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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安聚利债券A 的基金机构持有 11.46亿份，占总份额的 91.09% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 8.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.46
  • 91.09
  • 1.12
  • 8.91
  • 12.58
  • 2023-06-30
  • 11.46
  • 99.56
  • 0.05
  • 0.44
  • 11.51
  • 2022-12-31
  • 11.46
  • 99.56
  • 0.05
  • 0.44
  • 11.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • 99.96
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • 99.97
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • 99.97
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • 99.97
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • 99.98
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 38.72
  • 0.13
  • 61.28
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 34.10
  • 0.16
  • 65.90
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 77.14
  • 0.17
  • 22.86
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 81.07
  • 0.13
  • 18.93
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 3.18
  • 95.04
  • 0.17
  • 4.96
  • 3.34
  • 2017-06-30
  • 14.64
  • 98.23
  • 0.26
  • 1.77
  • 14.90
  • 2016-12-31
  • 43.78
  • 99.20
  • 0.35
  • 0.80
  • 44.14
  • 2016-06-30
  • 4.21
  • 90.41
  • 0.45
  • 9.59
  • 4.65
  • 2015-12-31
  • 4.42
  • 87.36
  • 0.64
  • 12.64
  • 5.06
  • 2015-06-30
  • 0.82
  • 38.07
  • 1.34
  • 61.93
  • 2.16

诺安聚利债券A 报告期末总份额 12.05亿份，比上期增加 0.62%， 期末净资产 16.31亿元，比上期增加 -0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 12.05
  • 0.62
  • 16.31
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.90
  • 11.98
  • -4.79
  • 16.41
  • 2023-12-31
  • 1.11
  • 0.04
  • 12.58
  • 9.31
  • 17.02
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 11.51
  • -0.01
  • 15.35
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 11.51
  • 0.03
  • 15.28
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.51
  • -0.04
  • 15.07
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.43
  • 11.51
  • -2.64
  • 14.96
  • 2022-09-30
  • 11.77
  • 0.00
  • 11.82
  • 23,126.46
  • 15.49
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -0.67
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.26
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.49
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.13
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.85
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • -6.81
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.00
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.08
  • -23.49
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -2.87
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.10
  • -53.05
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.22
  • -7.91
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -4.38
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -15.11
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.72
  • 0.29
  • -61.43
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.75
  • 13.91
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -0.43
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 1.38
  • 0.66
  • -29.88
  • 0.74
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 2.76
  • 0.95
  • -71.71
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 2.98
  • 9.60
  • 3.34
  • -66.44
  • 3.59
  • 2017-09-30
  • 4.32
  • 9.26
  • 9.96
  • -33.14
  • 10.87
  • 2017-06-30
  • 1.72
  • 30.92
  • 14.90
  • -66.21
  • 16.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 44.09
  • -0.10
  • 47.17
  • 2016-12-31
  • 43.80
  • 3.99
  • 44.14
  • 919.85
  • 47.17
  • 2016-09-30
  • 2.99
  • 3.31
  • 4.33
  • -7.00
  • 4.94
  • 2016-06-30
  • 1.38
  • 1.23
  • 4.65
  • 3.22
  • 5.21
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.63
  • 4.51
  • -10.95
  • 5.04
  • 2015-12-31
  • 1.37
  • 1.60
  • 5.06
  • -4.42
  • 5.58
  • 2015-09-30
  • 4.68
  • 1.55
  • 5.30
  • 145.05
  • 5.64
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 1.96
  • 2.16
  • -34.07
  • 2.24
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 2.48
  • 3.28
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  • 3.30

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