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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银目标收益一年定开债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.30% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 95.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 4.30
  • 0.22
  • 95.70
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 4.68
  • 0.23
  • 95.32
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 4.68
  • 0.23
  • 95.32
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 6.07
  • 0.25
  • 93.93
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 6.07
  • 0.25
  • 93.93
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 5.85
  • 0.26
  • 94.15
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.89
  • 0.32
  • 95.11
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.89
  • 0.32
  • 95.11
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.16
  • 0.50
  • 96.84
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 3.16
  • 0.50
  • 96.84
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.95
  • 0.82
  • 98.05
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.95
  • 0.82
  • 98.05
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 2.53
  • 60.62
  • 1.65
  • 39.38
  • 4.18
  • 2017-12-31
  • 2.53
  • 60.62
  • 1.65
  • 39.38
  • 4.18
  • 2017-06-30
  • 10.62
  • 61.61
  • 6.62
  • 38.39
  • 17.24
  • 2016-12-31
  • 10.62
  • 61.61
  • 6.62
  • 38.39
  • 17.24
  • 2016-06-30
  • 0.54
  • 8.14
  • 6.05
  • 91.86
  • 6.58
  • 2015-12-31
  • 0.54
  • 8.14
  • 6.05
  • 91.86
  • 6.58
  • 2015-06-30
  • 0.57
  • 7.06
  • 7.50
  • 92.94
  • 8.07
  • 2014-12-31
  • 0.57
  • 7.06
  • 7.50
  • 92.94
  • 8.07

工银目标收益一年定开债券C 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 0.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -4.64
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.24
  • -9.93
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -3.72
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.28
  • -16.29
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.33
  • -35.33
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.63
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.52
  • -38.44
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.00
  • 0.98
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.00
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.00
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 1.97
  • 0.84
  • -69.05
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.47
  • 2.71
  • -35.14
  • 3.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.18
  • 0.00
  • 4.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.18
  • 0.00
  • 4.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.18
  • 0.00
  • 4.45
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 13.06
  • 4.18
  • -75.76
  • 4.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.24
  • 0.00
  • 19.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.24
  • 0.00
  • 19.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.24
  • 0.00
  • 19.40
  • 2016-09-30
  • 14.76
  • 4.10
  • 17.24
  • 161.91
  • 19.93
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.58
  • 0.00
  • 7.43
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.58
  • 0.00
  • 7.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.58
  • 0.00
  • 7.32
  • 2015-09-30
  • 4.57
  • 6.06
  • 6.58
  • -18.49
  • 7.19
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • 0.00
  • 8.71
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.07
  • 0.00
  • 8.46
  • 2014-12-31
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