- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成添利宝货币B 的基金机构持有 376.68亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 376.68
- 99.95
- 0.20
- 0.05
- 376.88
- 2023-12-31
- 127.49
- 99.95
- 0.06
- 0.05
- 127.55
- 2023-06-30
- 50.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.78
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 2022-06-30
- 13.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.37
- 2021-12-31
- 30.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.21
- 2021-06-30
- 40.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.39
- 2020-12-31
- 68.41
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 68.41
- 2020-06-30
- 168.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 168.46
- 2019-12-31
- 185.05
- 99.80
- 0.36
- 0.20
- 185.41
- 2019-06-30
- 195.38
- 99.84
- 0.31
- 0.16
- 195.70
- 2018-12-31
- 196.16
- 99.97
- 0.06
- 0.03
- 196.22
- 2018-06-30
- 232.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 232.30
- 2017-12-31
- 405.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 405.16
- 2017-06-30
- 201.68
- 99.95
- 0.11
- 0.05
- 201.79
- 2016-12-31
- 113.44
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 113.46
- 2016-06-30
- 11.75
- 99.87
- 0.02
- 0.13
- 11.76
- 2015-12-31
- 0.42
- 96.98
- 0.01
- 3.02
- 0.43
- 2015-06-30
- 0.68
- 92.53
- 0.06
- 7.47
- 0.74
- 2014-12-31
- 0.46
- 89.45
- 0.05
- 10.55
- 0.51
大成添利宝货币B 报告期末总份额 460.36亿份，比上期增加 22.15%， 期末净资产 460.36亿元，比上期增加 22.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 321.68
- 238.19
- 460.36
- 22.15
- 460.36
- 2024-06-30
- 254.77
- 86.44
- 376.88
- 80.71
- 376.88
- 2024-03-31
- 138.21
- 57.21
- 208.55
- 63.50
- 208.55
- 2023-12-31
- 138.01
- 98.48
- 127.55
- 44.90
- 127.55
- 2023-09-30
- 64.75
- 27.51
- 88.02
- 73.34
- 88.02
- 2023-06-30
- 23.11
- 11.16
- 50.78
- 30.79
- 50.78
- 2023-03-31
- 33.30
- 4.48
- 38.83
- 288.07
- 38.83
- 2022-12-31
- 0.55
- 4.59
- 10.01
- -28.76
- 10.01
- 2022-09-30
- 8.50
- 7.83
- 14.05
- 5.03
- 14.05
- 2022-06-30
- 34.06
- 47.43
- 13.37
- -50.00
- 13.37
- 2022-03-31
- 40.33
- 43.78
- 26.75
- -11.45
- 26.75
- 2021-12-31
- 41.46
- 57.05
- 30.21
- -34.05
- 30.21
- 2021-09-30
- 83.58
- 78.17
- 45.80
- 13.41
- 45.80
- 2021-06-30
- 139.74
- 155.19
- 40.39
- -27.67
- 40.39
- 2021-03-31
- 129.74
- 142.31
- 55.84
- -18.38
- 55.84
- 2020-12-31
- 134.43
- 140.10
- 68.41
- -7.66
- 68.41
- 2020-09-30
- 152.29
- 246.67
- 74.09
- -56.02
- 74.09
- 2020-06-30
- 215.92
- 348.02
- 168.46
- -43.95
- 168.46
- 2020-03-31
- 358.54
- 243.39
- 300.56
- 62.11
- 300.56
- 2019-12-31
- 145.70
- 157.19
- 185.41
- -5.83
- 185.41
- 2019-09-30
- 191.14
- 189.95
- 196.89
- 0.61
- 196.89
- 2019-06-30
- 154.61
- 227.99
- 195.70
- -27.27
- 195.70
- 2019-03-31
- 220.75
- 147.90
- 269.07
- 37.13
- 269.07
- 2018-12-31
- 80.90
- 230.02
- 196.22
- -43.18
- 196.22
- 2018-09-30
- 180.32
- 67.28
- 345.34
- 48.66
- 345.34
- 2018-06-30
- 208.05
- 237.19
- 232.30
- -11.14
- 232.30
- 2018-03-31
- 351.56
- 495.29
- 261.43
- -35.47
- 261.43
- 2017-12-31
- 343.78
- 394.90
- 405.16
- -11.20
- 405.16
- 2017-09-30
- 535.26
- 280.77
- 456.28
- 126.11
- 456.28
- 2017-06-30
- 279.72
- 217.44
- 201.79
- 44.63
- 201.79
- 2017-03-31
- 117.58
- 91.51
- 139.52
- 22.97
- 139.52
- 2016-12-31
- 116.43
- 22.34
- 113.46
- 485.69
- 113.46
- 2016-09-30
- 24.79
- 17.18
- 19.37
- 64.69
- 19.37
- 2016-06-30
- 11.84
- 0.51
- 11.76
- 2,570.14
- 11.76
- 2016-03-31
- 0.06
- 0.05
- 0.44
- 2.81
- 0.44
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.25
- 0.43
- -36.45
- 0.43
- 2015-09-30
- 0.06
- 0.13
- 0.67
- -8.68
- 0.67
- 2015-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.74
- 0.94
- 0.74
- 2015-03-31
- 0.60
- 0.38
- 0.73
- 42.68
- 0.73
- 2014-12-31
- 2.35
- 2.49
- 0.51
- -21.46
- 0.51
- 2014-09-30
- 1.01
- 4.12
- 0.65
- --
- 0.65