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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

大成添利宝货币B 的基金机构持有 50.78亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 50.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.78
  • 2022-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 2022-06-30
  • 13.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.37
  • 2021-12-31
  • 30.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.21
  • 2021-06-30
  • 40.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.39
  • 2020-12-31
  • 68.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 68.41
  • 2020-06-30
  • 168.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 168.46
  • 2019-12-31
  • 185.05
  • 99.80
  • 0.36
  • 0.20
  • 185.41
  • 2019-06-30
  • 195.38
  • 99.84
  • 0.31
  • 0.16
  • 195.70
  • 2018-12-31
  • 196.16
  • 99.97
  • 0.06
  • 0.03
  • 196.22
  • 2018-06-30
  • 232.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 232.30
  • 2017-12-31
  • 405.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 405.16
  • 2017-06-30
  • 201.68
  • 99.95
  • 0.11
  • 0.05
  • 201.79
  • 2016-12-31
  • 113.44
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 113.46
  • 2016-06-30
  • 11.75
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 11.76
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 96.98
  • 0.01
  • 3.02
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 92.53
  • 0.06
  • 7.47
  • 0.74
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 89.45
  • 0.05
  • 10.55
  • 0.51

大成添利宝货币B 报告期末总份额 127.55亿份,比上期增加 44.90%, 期末净资产 127.55亿元,比上期增加 44.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 138.01
  • 98.48
  • 127.55
  • 44.90
  • 127.55
  • 2023-09-30
  • 64.75
  • 27.51
  • 88.02
  • 73.34
  • 88.02
  • 2023-06-30
  • 23.11
  • 11.16
  • 50.78
  • 30.79
  • 50.78
  • 2023-03-31
  • 33.30
  • 4.48
  • 38.83
  • 288.07
  • 38.83
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 4.59
  • 10.01
  • -28.76
  • 10.01
  • 2022-09-30
  • 8.50
  • 7.83
  • 14.05
  • 5.03
  • 14.05
  • 2022-06-30
  • 34.06
  • 47.43
  • 13.37
  • -50.00
  • 13.37
  • 2022-03-31
  • 40.33
  • 43.78
  • 26.75
  • -11.45
  • 26.75
  • 2021-12-31
  • 41.46
  • 57.05
  • 30.21
  • -34.05
  • 30.21
  • 2021-09-30
  • 83.58
  • 78.17
  • 45.80
  • 13.41
  • 45.80
  • 2021-06-30
  • 139.74
  • 155.19
  • 40.39
  • -27.67
  • 40.39
  • 2021-03-31
  • 129.74
  • 142.31
  • 55.84
  • -18.38
  • 55.84
  • 2020-12-31
  • 134.43
  • 140.10
  • 68.41
  • -7.66
  • 68.41
  • 2020-09-30
  • 152.29
  • 246.67
  • 74.09
  • -56.02
  • 74.09
  • 2020-06-30
  • 215.92
  • 348.02
  • 168.46
  • -43.95
  • 168.46
  • 2020-03-31
  • 358.54
  • 243.39
  • 300.56
  • 62.11
  • 300.56
  • 2019-12-31
  • 145.70
  • 157.19
  • 185.41
  • -5.83
  • 185.41
  • 2019-09-30
  • 191.14
  • 189.95
  • 196.89
  • 0.61
  • 196.89
  • 2019-06-30
  • 154.61
  • 227.99
  • 195.70
  • -27.27
  • 195.70
  • 2019-03-31
  • 220.75
  • 147.90
  • 269.07
  • 37.13
  • 269.07
  • 2018-12-31
  • 80.90
  • 230.02
  • 196.22
  • -43.18
  • 196.22
  • 2018-09-30
  • 180.32
  • 67.28
  • 345.34
  • 48.66
  • 345.34
  • 2018-06-30
  • 208.05
  • 237.19
  • 232.30
  • -11.14
  • 232.30
  • 2018-03-31
  • 351.56
  • 495.29
  • 261.43
  • -35.47
  • 261.43
  • 2017-12-31
  • 343.78
  • 394.90
  • 405.16
  • -11.20
  • 405.16
  • 2017-09-30
  • 535.26
  • 280.77
  • 456.28
  • 126.11
  • 456.28
  • 2017-06-30
  • 279.72
  • 217.44
  • 201.79
  • 44.63
  • 201.79
  • 2017-03-31
  • 117.58
  • 91.51
  • 139.52
  • 22.97
  • 139.52
  • 2016-12-31
  • 116.43
  • 22.34
  • 113.46
  • 485.69
  • 113.46
  • 2016-09-30
  • 24.79
  • 17.18
  • 19.37
  • 64.69
  • 19.37
  • 2016-06-30
  • 11.84
  • 0.51
  • 11.76
  • 2,570.14
  • 11.76
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.44
  • 2.81
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.43
  • -36.45
  • 0.43
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.67
  • -8.68
  • 0.67
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.74
  • 0.94
  • 0.74
  • 2015-03-31
  • 0.60
  • 0.38
  • 0.73
  • 42.68
  • 0.73
  • 2014-12-31
  • 2.35
  • 2.49
  • 0.51
  • -21.46
  • 0.51
  • 2014-09-30
  • 1.01
  • 4.12
  • 0.65
  • --
  • 0.65

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