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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方稳利1年持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.35亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.42
  • 100.00
  • 1.42
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44

南方稳利1年持有债券C 报告期末总份额 1.57亿份，比上期增加 16.21%， 期末净资产 1.75亿元，比上期增加 15.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.24
  • 0.02
  • 1.57
  • 16.21
  • 1.75
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 1.35
  • 28.32
  • 1.51
  • 2024-03-31
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.06
  • 933.45
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.29
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.09
  • 26.90
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.07
  • 114.44
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.90
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.07
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.52
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -9.61
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.94
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -18.51
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.14
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -6.49
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.07
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.06
  • -61.16
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -3.03
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.73
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.67
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.16
  • -5.16
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.63
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -2.35
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.10
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.18
  • -54.69
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • -2.91
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • -2.72
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.42
  • -6.41
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.45
  • -36.17
  • 0.44
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.71
  • -64.74
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.00
  • -2.50
  • 1.98
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.05
  • -2.19
  • 2.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.10
  • -1.23
  • 2.08
  • 2016-09-30
  • 1.65
  • 0.13
  • 2.13
  • 253.17
  • 2.22
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.60
  • -3.16
  • 0.61
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -0.32
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • -0.33
  • 0.64
  • 2015-09-30
  • 0.27
  • 1.07
  • 0.63
  • -55.88
  • 0.64
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.42
  • -1.52
  • 1.46
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • -0.06
  • 1.46
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • -0.09
  • 1.47
  • 2014-09-30
  • 1.44
  • 0.00
  • 1.44
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  • 1.49

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