- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银高等级信用债债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.93亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.93
- 100.00
- 4.93
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.93
- 100.00
- 4.93
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.27
- 100.00
- 5.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.47
- 100.00
- 5.47
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 6.14
- 100.00
- 6.14
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 7.00
- 100.00
- 7.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 10.33
- 100.00
- 10.33
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 12.10
- 100.00
- 12.10
民生加银高等级信用债债券E 报告期末总份额 4.82亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 5.25亿元，比上期增加 -2.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.25
- 4.82
- -2.24
- 5.25
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.17
- 4.93
- 0.14
- 5.36
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.19
- 4.92
- -0.09
- 5.31
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.25
- 4.93
- -3.03
- 5.27
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.35
- 5.08
- -3.64
- 5.40
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.26
- 5.27
- -1.41
- 5.57
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.26
- 5.35
- -2.23
- 5.61
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.50
- 5.47
- -7.39
- 5.70
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.34
- 5.91
- -3.82
- 6.15
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.32
- 6.14
- -3.20
- 6.35
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.77
- 6.35
- -9.40
- 6.51
- 2021-12-31
- 0.13
- 3.37
- 7.00
- -31.60
- 7.15
- 2021-09-30
- 0.73
- 0.82
- 10.24
- -0.92
- 10.64
- 2021-06-30
- 0.54
- 0.80
- 10.33
- -2.45
- 10.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.51
- 10.59
- -12.47
- 10.81
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.38
- 12.10
- -16.45
- 12.26
- 2020-09-30
- 0.01
- 1.77
- 14.49
- --
- 14.56