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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安稳健回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.15
  • 99.93
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 69.70
  • 0.04
  • 30.30
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 94.13
  • 0.04
  • 5.87
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 5.93
  • 0.13
  • 94.07
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.92
  • 0.15
  • 95.08
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 3.82
  • 0.20
  • 96.18
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.14
  • 0.24
  • 96.86
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 3.94
  • 93.68
  • 0.27
  • 6.32
  • 4.21
  • 2015-06-30
  • 33.15
  • 98.36
  • 0.55
  • 1.64
  • 33.70
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.77
  • 3.66
  • 99.23
  • 3.68

诺安稳健回报混合A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -0.50%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 11.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • -0.50
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.15
  • -6.43
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.16
  • 88.66
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.59
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 35.61
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.06
  • 93.17
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.50
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.86
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • -69.61
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.12
  • -51.74
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.24
  • -60.96
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.81
  • 0.62
  • -49.40
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 1.29
  • 0.11
  • 1.22
  • 2,823.74
  • 1.76
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.15
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.52
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -19.08
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 10.54
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.25
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.13
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -15.43
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.27
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -22.23
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.91
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.47
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.63
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.88
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -9.74
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -11.34
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -6.27
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.16
  • -17.69
  • 0.21
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -5.63
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -5.15
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.22
  • -13.43
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -7.96
  • 0.34
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 3.95
  • 0.27
  • -93.50
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 4.21
  • -1.11
  • 5.47
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 29.58
  • 4.25
  • -87.38
  • 5.37
  • 2015-06-30
  • 11.03
  • 0.68
  • 33.70
  • 44.31
  • 42.75
  • 2015-03-31
  • 22.15
  • 2.48
  • 23.36
  • 533.89
  • 29.03
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 2.75
  • 3.68
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  • 3.96

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