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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根天添宝货币A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 36.54% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 63.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 36.54
  • 0.18
  • 63.46
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 20.19
  • 0.21
  • 79.81
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 33.37
  • 0.20
  • 66.63
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 25.24
  • 0.21
  • 74.76
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 21.71
  • 0.22
  • 78.29
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 39.26
  • 0.13
  • 60.74
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 43.67
  • 0.17
  • 56.33
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 25.41
  • 0.22
  • 74.59
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 49.22
  • 0.15
  • 50.78
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 49.68
  • 0.07
  • 50.32
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 40.93
  • 0.07
  • 59.07
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 66.83
  • 0.10
  • 33.17
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 29.33
  • 0.12
  • 70.67
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.81
  • 0.25
  • 98.19
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 13.65
  • 0.19
  • 86.35
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • 99.98
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • 99.98
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 29.59
  • 0.10
  • 70.41
  • 0.14
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 16.09
  • 0.21
  • 83.91
  • 0.25

摩根天添宝货币A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -5.41%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -5.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 0.67
  • 0.26
  • -5.41
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.94
  • 0.95
  • 0.28
  • -3.41
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 0.55
  • 0.52
  • 0.29
  • 9.42
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 1.03
  • 1.05
  • 0.26
  • -5.08
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.62
  • 0.64
  • 0.28
  • -8.66
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 0.58
  • 0.30
  • 2.81
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.76
  • 0.74
  • 0.30
  • 6.84
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.47
  • 0.28
  • -4.09
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.54
  • 0.29
  • 2.20
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 0.32
  • 0.28
  • -19.70
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.61
  • 0.47
  • 0.35
  • 61.70
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.28
  • 0.22
  • 14.88
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 0.53
  • 0.19
  • -37.10
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 0.99
  • 0.30
  • -12.73
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.58
  • 0.35
  • 16.12
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 0.58
  • 0.30
  • 35.93
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.53
  • 0.22
  • -27.32
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.31
  • 0.30
  • 26.20
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.54
  • 0.24
  • 70.96
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.14
  • 15.25
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.30
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.57
  • 0.12
  • -20.79
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 0.15
  • -49.04
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 0.37
  • 0.30
  • -5.54
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.11
  • 0.32
  • 86.81
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.49
  • 0.17
  • -28.22
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 0.36
  • 0.24
  • -6.69
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 0.46
  • 0.25
  • 52.44
  • 0.25
  • 2017-09-30
  • 0.46
  • 0.51
  • 0.17
  • -25.64
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 0.22
  • 50.13
  • 0.22
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.15
  • 58.78
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.09
  • 4.29
  • 0.09
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.09
  • 13.28
  • 0.09
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 10.80
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.07
  • -48.61
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.14
  • -40.03
  • 0.14
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 0.27
  • 0.23
  • -8.54
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 0.50
  • 0.25
  • -45.12
  • 0.25
  • 2015-03-31
  • 0.11
  • 2.59
  • 0.46
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  • 0.46

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