- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-03-14
- 0.4093
- 1.2760%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-13
- 0.3700
- 1.2400%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-12
- 0.3452
- 1.2460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-11
- 0.3546
- 1.2340%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-10
- 0.3289
- 1.2460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-09
- 0.3102
- 1.2620%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-08
- 0.3133
- 1.2700%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-07
- 0.3407
- 1.2770%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-06
- 0.3813
- 1.3050%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-05
- 0.3231
- 1.2770%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-04
- 0.3779
- 1.3020%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-03
- 0.3583
- 1.2470%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-02
- 0.3261
- 1.3000%
- 限制大额
- 开放
- 2025-03-01
- 0.3271
- 1.2910%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-28
- 0.3922
- 1.2830%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.3290
- 1.2760%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.3710
- 1.2750%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.2734
- 1.2430%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.4574
- 1.2720%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.3105
- 1.2750%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-22
- 0.3105
- 1.2700%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.3803
- 1.2650%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.3273
- 1.2250%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.3094
- 1.2090%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.3284
- 1.2030%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.4640
- 1.2200%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.3012
- 1.1870%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-15
- 0.3002
- 1.1860%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.3049
- 1.1850%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.2965
- 1.1900%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
97.39%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.79%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
17.61%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
5.52%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.6400%5七日年化收益