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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中邮多策略灵活配置混合 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 97.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 97.94
  • 0.01
  • 2.06
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 98.59
  • 0.01
  • 1.41
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • 99.98
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 98.20
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 99.37
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.53
  • 2019-06-30
  • 1.29
  • 99.13
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 1.71
  • 99.38
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 99.26
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 2.58
  • 98.93
  • 0.03
  • 1.07
  • 2.61
  • 2017-06-30
  • 2.76
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.77
  • 2016-12-31
  • 2.49
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.49
  • 2016-06-30
  • 2.21
  • 99.56
  • 0.01
  • 0.44
  • 2.22
  • 2015-12-31
  • 0.50
  • 96.69
  • 0.02
  • 3.31
  • 0.52
  • 2015-06-30
  • 1.87
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.87
  • 2014-12-31
  • 2.00
  • 99.23
  • 0.02
  • 0.77
  • 2.02

中邮多策略灵活配置混合 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 25.55%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 0.28
  • 0.71
  • 25.55
  • 0.73
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.02
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.47
  • 0.76
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.18
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.05
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.56
  • 7,469.29
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.32
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.77
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.88
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.20
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.52
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.35
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 31.68
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -39.87
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.01
  • -98.15
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.12
  • 0.45
  • -70.39
  • 0.61
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.53
  • 0.18
  • 1.80
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.08
  • 1.53
  • 17.90
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • -0.05
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • -0.18
  • 1.54
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.30
  • -24.51
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.72
  • -10.27
  • 1.72
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.16
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.92
  • -0.33
  • 2.20
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.93
  • -26.14
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 2.61
  • 1.27
  • 3.40
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 2.58
  • -7.01
  • 3.28
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 2.77
  • 7.82
  • 3.54
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.57
  • 3.31
  • 3.23
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 2.49
  • 12.14
  • 3.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • -0.05
  • 2.72
  • 2016-06-30
  • 1.71
  • 0.00
  • 2.22
  • 334.74
  • 2.61
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -1.19
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.52
  • 2.38
  • 0.84
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 1.37
  • 0.51
  • -73.01
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 0.01
  • 1.87
  • 23.59
  • 2.81
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.51
  • -24.86
  • 1.99
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.19
  • 2.11
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • --
  • 2.11

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