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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达天天增利货币B 的基金机构持有 1.13亿份，占总份额的 70.93% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 29.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 70.93
  • 0.46
  • 29.07
  • 1.59
  • 2023-06-30
  • 13.61
  • 97.16
  • 0.40
  • 2.84
  • 14.01
  • 2022-12-31
  • 25.53
  • 99.90
  • 0.03
  • 0.10
  • 25.55
  • 2022-06-30
  • 22.33
  • 99.89
  • 0.03
  • 0.11
  • 22.35
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 96.29
  • 0.03
  • 3.71
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 8.19
  • 99.69
  • 0.03
  • 0.31
  • 8.22
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 93.49
  • 0.05
  • 6.51
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 71.32
  • 0.23
  • 28.68
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 64.48
  • 0.32
  • 35.52
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 51.73
  • 0.86
  • 48.27
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 2.06
  • 75.63
  • 0.66
  • 24.37
  • 2.72
  • 2018-06-30
  • 2.17
  • 56.80
  • 1.65
  • 43.20
  • 3.83
  • 2017-12-31
  • 1.34
  • 65.04
  • 0.72
  • 34.96
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.56
  • 95.66
  • 0.03
  • 4.34
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 57.24
  • 0.31
  • 42.76
  • 0.72
  • 2016-06-30
  • 0.61
  • 81.32
  • 0.14
  • 18.68
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 18.20
  • 0.47
  • 81.80
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 21.01
  • 1.12
  • 78.99
  • 1.42
  • 2014-12-31
  • 4.16
  • 82.42
  • 0.89
  • 17.58
  • 5.05

易方达天天增利货币B 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -6.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.95
  • 1.05
  • 0.00
  • -100.00
  • 1.48
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 2.37
  • 1.59
  • -55.39
  • 1.59
  • 2023-09-30
  • 3.94
  • 14.39
  • 3.56
  • -74.60
  • 3.56
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 11.23
  • 14.01
  • -42.37
  • 14.01
  • 2023-03-31
  • 3.10
  • 4.34
  • 24.31
  • -4.86
  • 24.31
  • 2022-12-31
  • 26.33
  • 21.54
  • 25.55
  • 23.09
  • 25.55
  • 2022-09-30
  • 57.57
  • 59.16
  • 20.76
  • -7.12
  • 20.76
  • 2022-06-30
  • 68.15
  • 46.78
  • 22.35
  • 2,176.32
  • 22.35
  • 2022-03-31
  • 1.36
  • 1.05
  • 0.98
  • 44.72
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 4.30
  • 0.68
  • -77.97
  • 0.68
  • 2021-09-30
  • 4.54
  • 9.67
  • 3.08
  • -62.52
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 6.48
  • 2.77
  • 8.22
  • 82.27
  • 8.22
  • 2021-03-31
  • 7.40
  • 3.70
  • 4.51
  • 461.13
  • 4.51
  • 2020-12-31
  • 2.26
  • 2.41
  • 0.80
  • -16.04
  • 0.80
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.35
  • 0.96
  • 17.05
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.47
  • 0.82
  • -18.16
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 0.48
  • 1.00
  • 9.20
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.45
  • 0.91
  • -17.42
  • 0.91
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 1.00
  • 1.11
  • -37.64
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 1.14
  • 1.39
  • 1.78
  • -12.18
  • 1.78
  • 2019-03-31
  • 0.87
  • 1.57
  • 2.02
  • -25.70
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 2.19
  • 2.98
  • 2.72
  • -22.60
  • 2.72
  • 2018-09-30
  • 2.67
  • 2.98
  • 3.52
  • -8.15
  • 3.52
  • 2018-06-30
  • 6.92
  • 5.06
  • 3.83
  • 94.02
  • 3.83
  • 2018-03-31
  • 4.09
  • 4.18
  • 1.97
  • -4.35
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 3.46
  • 3.23
  • 2.06
  • 12.78
  • 2.06
  • 2017-09-30
  • 3.25
  • 2.00
  • 1.83
  • 213.87
  • 1.83
  • 2017-06-30
  • 0.76
  • 0.31
  • 0.58
  • 351.22
  • 0.58
  • 2017-03-31
  • 1.13
  • 1.71
  • 0.13
  • -81.93
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.72
  • 0.87
  • 0.72
  • -17.58
  • 0.72
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.20
  • 0.87
  • 15.41
  • 0.87
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.75
  • -24.64
  • 0.75
  • 2016-03-31
  • 0.81
  • 0.39
  • 1.00
  • 72.09
  • 1.00
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.49
  • 0.58
  • -45.45
  • 0.58
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.06
  • -24.99
  • 1.06
  • 2015-06-30
  • 3.33
  • 3.00
  • 1.42
  • 30.79
  • 1.42
  • 2015-03-31
  • 5.49
  • 9.46
  • 1.08
  • -78.56
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 6.40
  • 3.50
  • 5.05
  • 134.88
  • 5.05
  • 2014-09-30
  • 0.57
  • 0.42
  • 2.15
  • --
  • 2.15

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