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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元鸿利A 的基金机构持有 14.28亿份，占总份额的 66.86% ，个人投资者持有 7.08亿份，占总份额的 33.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.28
  • 66.86
  • 7.08
  • 33.14
  • 21.36
  • 2023-12-31
  • 1.79
  • 58.29
  • 1.28
  • 41.71
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 0.83
  • 91.50
  • 0.08
  • 8.50
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 6.80
  • 98.74
  • 0.09
  • 1.26
  • 6.89
  • 2022-06-30
  • 19.54
  • 99.50
  • 0.10
  • 0.50
  • 19.64
  • 2021-12-31
  • 6.32
  • 98.29
  • 0.11
  • 1.71
  • 6.43
  • 2021-06-30
  • 1.59
  • 91.99
  • 0.14
  • 8.01
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 3.88
  • 95.19
  • 0.20
  • 4.81
  • 4.08
  • 2020-06-30
  • 8.10
  • 95.78
  • 0.36
  • 4.22
  • 8.45
  • 2019-12-31
  • 5.74
  • 89.47
  • 0.68
  • 10.53
  • 6.42
  • 2019-06-30
  • 7.35
  • 87.79
  • 1.02
  • 12.21
  • 8.38
  • 2018-12-31
  • 3.23
  • 75.93
  • 1.02
  • 24.07
  • 4.25
  • 2018-06-30
  • 6.34
  • 99.67
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.36
  • 2017-12-31
  • 5.44
  • 99.57
  • 0.02
  • 0.43
  • 5.46
  • 2017-06-30
  • 6.55
  • 99.53
  • 0.03
  • 0.47
  • 6.58
  • 2016-12-31
  • 15.02
  • 99.65
  • 0.05
  • 0.35
  • 15.07
  • 2016-06-30
  • 15.11
  • 99.44
  • 0.09
  • 0.56
  • 15.19
  • 2015-12-31
  • 21.01
  • 99.36
  • 0.13
  • 0.64
  • 21.15
  • 2015-06-30
  • 15.07
  • 99.82
  • 0.03
  • 0.18
  • 15.09
  • 2014-12-31
  • 14.52
  • 99.12
  • 0.13
  • 0.88
  • 14.64

鑫元鸿利A 报告期末总份额 28.88亿份，比上期增加 35.21%， 期末净资产 32.03亿元，比上期增加 35.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 14.94
  • 7.43
  • 28.88
  • 35.21
  • 32.03
  • 2024-06-30
  • 16.12
  • 2.60
  • 21.36
  • 172.36
  • 23.67
  • 2024-03-31
  • 6.11
  • 1.34
  • 7.84
  • 155.78
  • 8.55
  • 2023-12-31
  • 2.22
  • 0.27
  • 3.07
  • 175.57
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.02
  • 1.11
  • 22.81
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.91
  • -0.52
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 5.98
  • 0.91
  • -86.78
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 6.09
  • 6.89
  • -46.33
  • 7.07
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 7.03
  • 12.83
  • -34.64
  • 13.86
  • 2022-06-30
  • 7.78
  • 0.01
  • 19.64
  • 65.53
  • 22.03
  • 2022-03-31
  • 7.97
  • 2.54
  • 11.86
  • 84.44
  • 13.90
  • 2021-12-31
  • 7.80
  • 3.08
  • 6.43
  • 276.49
  • 7.89
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.71
  • -0.95
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.72
  • -1.48
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 2.35
  • 1.75
  • -57.07
  • 2.30
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 2.21
  • 4.08
  • -34.98
  • 5.44
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 2.20
  • 6.27
  • -25.82
  • 8.26
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 2.12
  • 8.45
  • -18.05
  • 11.14
  • 2020-03-31
  • 6.40
  • 2.50
  • 10.31
  • 60.78
  • 13.65
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 1.50
  • 6.42
  • -10.00
  • 8.36
  • 2019-09-30
  • 0.38
  • 1.63
  • 7.13
  • -14.89
  • 9.18
  • 2019-06-30
  • 2.20
  • 1.11
  • 8.38
  • 15.11
  • 11.06
  • 2019-03-31
  • 4.41
  • 1.38
  • 7.28
  • 71.30
  • 9.52
  • 2018-12-31
  • 2.46
  • 5.53
  • 4.25
  • -41.95
  • 5.46
  • 2018-09-30
  • 0.96
  • 0.01
  • 7.32
  • 15.01
  • 9.18
  • 2018-06-30
  • 1.49
  • 0.59
  • 6.36
  • 16.46
  • 7.80
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.46
  • -0.01
  • 6.58
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 2.02
  • 5.46
  • -22.56
  • 6.44
  • 2017-09-30
  • 1.01
  • 0.54
  • 7.06
  • 7.27
  • 8.46
  • 2017-06-30
  • 5.41
  • 13.87
  • 6.58
  • -56.26
  • 7.78
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 15.04
  • -0.24
  • 17.64
  • 2016-12-31
  • 0.85
  • 0.87
  • 15.07
  • -0.16
  • 17.60
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 15.10
  • -0.63
  • 17.80
  • 2016-06-30
  • 1.99
  • 7.94
  • 15.19
  • -28.13
  • 17.49
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 21.14
  • -0.03
  • 24.43
  • 2015-12-31
  • 3.94
  • 4.80
  • 21.15
  • -3.89
  • 24.07
  • 2015-09-30
  • 6.91
  • 0.00
  • 22.00
  • 45.78
  • 24.81
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 0.06
  • 15.09
  • 3.47
  • 16.50
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 14.59
  • -0.39
  • 15.45
  • 2014-12-31
  • 2.11
  • 0.03
  • 14.64
  • 16.56
  • 15.29
  • 2014-09-30
  • 5.46
  • 0.00
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  • 12.82

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