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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信现金添利货币A 的基金机构持有 6.64亿份，占总份额的 0.80% ，个人投资者持有 819.62亿份，占总份额的 99.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.64
  • 0.80
  • 819.62
  • 99.20
  • 826.26
  • 2023-12-31
  • 21.68
  • 2.41
  • 878.72
  • 97.59
  • 900.40
  • 2023-06-30
  • 26.95
  • 3.05
  • 857.75
  • 96.95
  • 884.70
  • 2022-12-31
  • 61.06
  • 6.54
  • 872.60
  • 93.46
  • 933.67
  • 2022-06-30
  • 18.03
  • 2.20
  • 800.85
  • 97.80
  • 818.89
  • 2021-12-31
  • 15.58
  • 1.73
  • 883.13
  • 98.27
  • 898.71
  • 2021-06-30
  • 16.52
  • 1.86
  • 871.83
  • 98.14
  • 888.35
  • 2020-12-31
  • 19.98
  • 2.09
  • 937.66
  • 97.91
  • 957.64
  • 2020-06-30
  • 62.32
  • 5.91
  • 991.85
  • 94.09
  • 1,054.16
  • 2019-12-31
  • 77.64
  • 4.97
  • 1,485.84
  • 95.03
  • 1,563.48
  • 2019-06-30
  • 312.09
  • 15.80
  • 1,663.18
  • 84.20
  • 1,975.27
  • 2018-12-31
  • 261.78
  • 9.53
  • 2,485.48
  • 90.47
  • 2,747.26
  • 2018-06-30
  • 215.54
  • 6.66
  • 3,021.67
  • 93.34
  • 3,237.21
  • 2017-12-31
  • 241.59
  • 10.99
  • 1,956.10
  • 89.01
  • 2,197.69
  • 2017-06-30
  • 151.36
  • 18.82
  • 652.94
  • 81.18
  • 804.29
  • 2016-12-31
  • 488.93
  • 46.46
  • 563.48
  • 53.54
  • 1,052.41
  • 2016-06-30
  • 706.72
  • 62.35
  • 426.66
  • 37.65
  • 1,133.38
  • 2015-12-31
  • 973.94
  • 58.68
  • 685.72
  • 41.32
  • 1,659.66
  • 2015-06-30
  • 182.86
  • 30.35
  • 419.55
  • 69.65
  • 602.41
  • 2014-12-31
  • 8.62
  • 2.62
  • 320.28
  • 97.38
  • 328.89

建信现金添利货币A 报告期末总份额 803.34亿份，比上期增加 -2.77%， 期末净资产 803.34亿元，比上期增加 -2.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 236.31
  • 259.24
  • 803.34
  • -2.77
  • 803.34
  • 2024-06-30
  • 285.46
  • 335.33
  • 826.26
  • -5.69
  • 826.26
  • 2024-03-31
  • 606.43
  • 630.70
  • 876.13
  • -2.70
  • 876.13
  • 2023-12-31
  • 741.73
  • 695.45
  • 900.40
  • 5.42
  • 900.40
  • 2023-09-30
  • 762.57
  • 793.15
  • 854.13
  • -3.46
  • 854.13
  • 2023-06-30
  • 700.88
  • 697.17
  • 884.70
  • 0.42
  • 884.70
  • 2023-03-31
  • 810.33
  • 863.00
  • 881.00
  • -5.64
  • 881.00
  • 2022-12-31
  • 732.73
  • 582.66
  • 933.67
  • 19.15
  • 933.67
  • 2022-09-30
  • 600.31
  • 635.60
  • 783.59
  • -4.31
  • 783.59
  • 2022-06-30
  • 574.00
  • 636.58
  • 818.89
  • -7.10
  • 818.89
  • 2022-03-31
  • 659.86
  • 677.10
  • 881.46
  • -1.92
  • 881.46
  • 2021-12-31
  • 547.22
  • 548.87
  • 898.71
  • -0.18
  • 898.71
  • 2021-09-30
  • 635.52
  • 623.51
  • 900.36
  • 1.35
  • 900.36
  • 2021-06-30
  • 475.19
  • 496.98
  • 888.35
  • -2.39
  • 888.35
  • 2021-03-31
  • 581.57
  • 629.08
  • 910.13
  • -4.96
  • 910.13
  • 2020-12-31
  • 499.41
  • 438.75
  • 957.64
  • 6.76
  • 957.64
  • 2020-09-30
  • 449.65
  • 606.83
  • 896.99
  • -14.91
  • 896.99
  • 2020-06-30
  • 533.33
  • 795.80
  • 1054.16
  • -19.93
  • 1,054.16
  • 2020-03-31
  • 773.24
  • 1020.08
  • 1316.63
  • -15.79
  • 1,316.63
  • 2019-12-31
  • 851.53
  • 924.33
  • 1563.48
  • -4.45
  • 1,563.48
  • 2019-09-30
  • 922.51
  • 1261.51
  • 1636.27
  • -17.16
  • 1,636.27
  • 2019-06-30
  • 1274.63
  • 1538.62
  • 1975.27
  • -11.79
  • 1,975.27
  • 2019-03-31
  • 1730.43
  • 2238.43
  • 2239.26
  • -18.49
  • 2,239.26
  • 2018-12-31
  • 1827.99
  • 2199.86
  • 2747.26
  • -11.92
  • 2,747.26
  • 2018-09-30
  • 2914.81
  • 3032.90
  • 3119.13
  • -3.65
  • 3,119.13
  • 2018-06-30
  • 3843.30
  • 3309.01
  • 3237.21
  • 19.77
  • 3,237.21
  • 2018-03-31
  • 3819.83
  • 3314.61
  • 2702.92
  • 22.99
  • 2,702.92
  • 2017-12-31
  • 2919.55
  • 2262.46
  • 2197.69
  • 42.65
  • 2,197.69
  • 2017-09-30
  • 2327.79
  • 1591.47
  • 1540.61
  • 91.55
  • 1,540.61
  • 2017-06-30
  • 1250.83
  • 1101.87
  • 804.29
  • 22.73
  • 804.29
  • 2017-03-31
  • 1163.99
  • 1561.07
  • 655.33
  • -37.73
  • 655.33
  • 2016-12-31
  • 1380.54
  • 1099.87
  • 1052.41
  • 36.37
  • 1,052.41
  • 2016-09-30
  • 1439.27
  • 1800.92
  • 771.73
  • -31.91
  • 771.73
  • 2016-06-30
  • 1504.62
  • 1457.72
  • 1133.38
  • 4.32
  • 1,133.38
  • 2016-03-31
  • 1562.21
  • 2135.39
  • 1086.48
  • -34.54
  • 1,086.48
  • 2015-12-31
  • 1656.77
  • 1020.48
  • 1659.66
  • 62.18
  • 1,659.66
  • 2015-09-30
  • 1481.63
  • 1060.67
  • 1023.38
  • 69.88
  • 1,023.38
  • 2015-06-30
  • 1336.91
  • 1111.13
  • 602.41
  • 59.95
  • 602.41
  • 2015-03-31
  • 680.87
  • 633.14
  • 376.63
  • 14.51
  • 376.63
  • 2014-12-31
  • 679.89
  • 430.34
  • 328.89
  • --
  • 328.89

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