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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富双利债券C 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 16.99% ，个人投资者持有 2.71亿份，占总份额的 83.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 16.99
  • 2.71
  • 83.01
  • 3.26
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 4.11
  • 3.44
  • 95.89
  • 3.59
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 13.16
  • 4.18
  • 86.84
  • 4.81
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 33.79
  • 5.07
  • 66.21
  • 7.65
  • 2022-06-30
  • 4.77
  • 41.96
  • 6.60
  • 58.04
  • 11.37
  • 2021-12-31
  • 4.26
  • 29.57
  • 10.15
  • 70.43
  • 14.42
  • 2021-06-30
  • 5.43
  • 24.03
  • 17.17
  • 75.97
  • 22.60
  • 2020-12-31
  • 2.83
  • 66.52
  • 1.43
  • 33.48
  • 4.26
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 41.94
  • 0.45
  • 58.06
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 28.51
  • 0.20
  • 71.49
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.14
  • 99.74
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 42.22
  • 0.25
  • 57.78
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 50.61
  • 0.13
  • 49.39
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

汇添富双利债券C 报告期末总份额 2.88亿份，比上期增加 -11.73%， 期末净资产 5.03亿元，比上期增加 -10.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.40
  • 2.88
  • -11.73
  • 5.03
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 0.43
  • 3.26
  • 0.02
  • 5.59
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 3.26
  • -9.29
  • 5.53
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.54
  • 3.59
  • -12.53
  • 6.00
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.75
  • 4.11
  • -14.71
  • 6.91
  • 2023-06-30
  • 0.96
  • 3.30
  • 4.81
  • -32.66
  • 8.08
  • 2023-03-31
  • 2.04
  • 2.54
  • 7.15
  • -6.58
  • 12.06
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 3.75
  • 7.65
  • -31.77
  • 12.76
  • 2022-09-30
  • 3.45
  • 3.61
  • 11.22
  • -1.38
  • 19.99
  • 2022-06-30
  • 4.97
  • 2.78
  • 11.37
  • 23.86
  • 20.63
  • 2022-03-31
  • 1.15
  • 6.38
  • 9.18
  • -36.31
  • 16.30
  • 2021-12-31
  • 3.44
  • 4.10
  • 14.42
  • -4.36
  • 26.71
  • 2021-09-30
  • 3.63
  • 11.15
  • 15.08
  • -33.29
  • 27.45
  • 2021-06-30
  • 14.77
  • 7.29
  • 22.60
  • 49.40
  • 41.58
  • 2021-03-31
  • 19.49
  • 8.63
  • 15.13
  • 255.22
  • 27.06
  • 2020-12-31
  • 1.69
  • 1.27
  • 4.26
  • 11.05
  • 7.56
  • 2020-09-30
  • 4.39
  • 1.34
  • 3.83
  • 389.31
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 0.72
  • 0.49
  • 0.78
  • 41.36
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 0.48
  • 0.20
  • 0.55
  • 103.15
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.15
  • 0.27
  • 20.70
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.23
  • 47.02
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.15
  • -3.78
  • 0.23
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.07
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • -5.74
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • -3.37
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.06
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.17
  • 15.23
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.15
  • 200.55
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.97
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • -39.12
  • 0.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -18.69
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.11
  • -16.23
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.13
  • -5.27
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.14
  • -34.46
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.31
  • 0.21
  • -51.38
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.62
  • 0.26
  • 0.44
  • 426.11
  • 0.59
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.08
  • -67.57
  • 0.10
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 0.23
  • 0.26
  • 155.69
  • 0.34
  • 2015-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.10
  • 498.74
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.02
  • 32.91
  • 0.02
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.01
  • 14,011.74
  • 0.01
  • 2014-06-30
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