- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000685
- 基金简称 上投现金管理
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 上投摩根现金管理货币
- 投资类型 货币型
- 基金经理 鞠婷,孟晨波
- 成立日期 2014-08-19
- 成立规模 6.28亿份
- 管理费 0.33%
- 份额规模 0.00亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 1000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 活期存款利率(税后)
投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的中期票据、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用状况、利率水平和市场预期、资金供求变化等的综合分析,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、久期管理策略本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,形成对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3、类属配置策略本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、交易活跃程度、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究分析,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、个券选择策略在具体的券种选择上,本基金将在考虑安全性因素的前提下,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的投资品种。本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 5、流动性管理策略根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
现任基金经理
鞠婷 上任时间:2015-07-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 上投摩根天添宝货币A
- 7.57%
- -7.74%
- 3.04%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添宝货币B
- 8.19%
- -7.74%
- 3.28%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币A
- 7.67%
- -7.74%
- 3.08%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币B
- 7.19%
- -7.74%
- 2.89%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币E
- 8.06%
- -7.74%
- 3.23%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根现金管理货币
- 10.30%
- -29.83%
- 3.00%
- 2015-07-09~至今
孟晨波 上任时间:2014-08-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 上投摩根天添宝货币A
- 10.92%
- 1.37%
- 2.67%
- 2014-11-25~至今
- 上投摩根天添宝货币B
- 11.93%
- 1.37%
- 2.90%
- 2014-11-25~至今
- 上投摩根现金管理货币
- 13.04%
- 15.92%
- 2.96%
- 2014-08-19~至今
- 上投摩根货币A
- 26.81%
- -14.95%
- 2.64%
- 2009-09-17~至今
- 上投摩根货币B
- 29.72%
- -14.95%
- 2.89%
- 2009-09-17~至今
- 上投摩根天添盈货币A
- 7.37%
- 27.31%
- 2.63%
- 2014-11-25~2017-08-18
- 上投摩根天添盈货币B
- 8.08%
- 27.31%
- 2.88%
- 2014-11-25~2017-08-18
- 上投摩根天添盈货币E
- 7.80%
- 27.31%
- 2.79%
- 2014-11-25~2017-08-18
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王亚南
- 2014-08-19
- 2015-12-11
- 1年115天
- 3.19%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.33%
- 0.10%
- 0.01%
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
13.98%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.85%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.26%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8150%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-24.48%5近一年收益率
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中海货币B
392002
4.5900%4七日年化收益
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中海货币A
392001
4.3400%5七日年化收益