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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛养老健康混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 16.29% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 83.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 16.29
  • 0.59
  • 83.71
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.66
  • 99.90
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.86
  • 99.95
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.72
  • 99.93
  • 0.72
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.38
  • 99.88
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.48
  • 99.91
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 20.07
  • 0.85
  • 79.93
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.23
  • 21.47
  • 0.86
  • 78.53
  • 1.09
  • 2015-06-30
  • 0.71
  • 31.33
  • 1.56
  • 68.67
  • 2.28

长盛养老健康混合A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -3.42%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 10.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.68
  • -3.42
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.71
  • 14.35
  • 1.20
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.62
  • -5.66
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.66
  • -2.44
  • 1.21
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.67
  • -5.07
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.71
  • -6.61
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.76
  • -4.14
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.79
  • -9.50
  • 1.47
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.87
  • 3.96
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.84
  • -1.73
  • 1.56
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.86
  • -0.65
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.24
  • 0.86
  • 15.38
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 0.40
  • 0.75
  • 4.18
  • 2.02
  • 2021-06-30
  • 0.68
  • 0.37
  • 0.72
  • 77.35
  • 2.15
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.20
  • 0.40
  • 5.92
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 0.38
  • -15.14
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.44
  • 0.45
  • -6.95
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 0.23
  • 0.48
  • 67.09
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.29
  • -20.61
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • -6.80
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.39
  • -4.90
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.41
  • -3.09
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.42
  • -6.20
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.28
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.45
  • -2.64
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.46
  • -5.48
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.49
  • -9.55
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.54
  • -7.06
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.58
  • -13.33
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.67
  • -6.85
  • 0.85
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.72
  • -5.06
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.76
  • -24.12
  • 0.94
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.00
  • -5.97
  • 1.27
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.07
  • -1.72
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.08
  • -0.47
  • 1.34
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.44
  • 1.09
  • -21.69
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 1.14
  • 1.39
  • -38.88
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 0.69
  • 2.95
  • 2.28
  • -49.85
  • 3.50
  • 2015-03-31
  • 4.30
  • 10.53
  • 4.54
  • --
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