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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

长盛养老健康产业灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.67亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 20.07
  • 0.85
  • 79.93
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.23
  • 21.47
  • 0.86
  • 78.53
  • 1.09
  • 2015-06-30
  • 0.71
  • 31.33
  • 1.56
  • 68.67
  • 2.28

长盛养老健康产业灵活配置混合 报告期末总份额 0.58亿份,比上期增加 -13.43%, 期末净资产 0.76亿元,比上期增加 -10.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.58
  • -13.43
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.67
  • -6.94
  • 0.85
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.72
  • -5.26
  • 0.92
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.76
  • -24.00
  • 0.94
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.00
  • -6.54
  • 1.27
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.07
  • -0.93
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.08
  • -0.92
  • 1.34
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.44
  • 1.09
  • -21.58
  • 1.57
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 1.14
  • 1.39
  • -39.04
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 0.69
  • 2.95
  • 2.28
  • -49.78
  • 3.50
  • 2015-03-31
  • 4.30
  • 10.53
  • 4.54
  • --
  • 6.09

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