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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

信澳慧管家E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 30.87
  • 0.06
  • 69.13
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 33.53
  • 0.05
  • 66.47
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 95.81
  • 0.04
  • 4.19
  • 1.06
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 93.72
  • 0.07
  • 6.28
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 97.57
  • 0.02
  • 2.43
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 79.55
  • 0.03
  • 20.45
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.66
  • 92.88
  • 0.05
  • 7.12
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 79.47
  • 0.02
  • 20.53
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • 99.99
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

信澳慧管家E 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 455.57%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 455.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.55
  • 1.48
  • 2.52
  • 455.57
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.86
  • 0.63
  • 0.45
  • 96.82
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.38
  • 0.23
  • -21.51
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.88
  • 0.81
  • 0.29
  • 31.72
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 2.40
  • 2.25
  • 0.22
  • 177.51
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 4.06
  • 4.05
  • 0.08
  • 10.14
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 1.03
  • 1.04
  • 0.07
  • -8.06
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 3.76
  • 4.81
  • 0.08
  • -92.95
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 2.14
  • 2.07
  • 1.13
  • 6.35
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 1.07
  • 1.06
  • -0.10
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 1.06
  • -0.95
  • 1.06
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 0.23
  • 1.07
  • 1,005.05
  • 1.07
  • 2021-09-30
  • 1.84
  • 2.77
  • 0.10
  • -90.57
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 2.07
  • 1.06
  • 1.03
  • 7,100.54
  • 1.03
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.01
  • -52.49
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.03
  • -78.14
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.14
  • 9.04
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 0.13
  • -37.08
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.20
  • 3.93
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.19
  • 6.86
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 1.71
  • 1.71
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 10.69
  • 11.84
  • 0.18
  • -86.47
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 1.29
  • 0.67
  • 1.33
  • 88.34
  • 1.33
  • 2018-12-31
  • 1.38
  • 1.83
  • 0.71
  • -39.03
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 1.69
  • 0.63
  • 1.16
  • 1,069.14
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.10
  • 321.04
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -3.05
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.02
  • 62.22
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 64.61
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -33.31
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 82.32
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -11.58
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -44.93
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.02
  • -2.13
  • 0.02
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -19.91
  • 0.02
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.02
  • -87.99
  • 0.02
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.09
  • 0.16
  • 109.54
  • 0.16
  • 2015-06-30
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.08
  • 15.54
  • 0.08
  • 2015-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.07
  • 556.13
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.01
  • -16.71
  • 0.01
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.01
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  • 0.01

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