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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

信澳慧管家C 的基金机构持有 3.07亿份,占总份额的 98.05% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 1.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 3.07
  • 98.05
  • 0.06
  • 1.95
  • 3.14
  • 2022-12-31
  • 3.67
  • 98.38
  • 0.06
  • 1.62
  • 3.73
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 81.16
  • 0.15
  • 18.84
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 75.04
  • 0.25
  • 24.96
  • 0.99
  • 2021-06-30
  • 1.80
  • 96.83
  • 0.06
  • 3.17
  • 1.86
  • 2020-12-31
  • 3.21
  • 96.48
  • 0.12
  • 3.52
  • 3.33
  • 2020-06-30
  • 3.73
  • 94.09
  • 0.23
  • 5.91
  • 3.96
  • 2019-12-31
  • 7.28
  • 95.56
  • 0.34
  • 4.44
  • 7.62
  • 2019-06-30
  • 33.39
  • 99.29
  • 0.24
  • 0.71
  • 33.63
  • 2018-12-31
  • 78.16
  • 98.64
  • 1.08
  • 1.36
  • 79.24
  • 2018-06-30
  • 71.68
  • 93.78
  • 4.75
  • 6.22
  • 76.44
  • 2017-12-31
  • 133.72
  • 91.76
  • 12.01
  • 8.24
  • 145.73
  • 2017-06-30
  • 95.72
  • 86.06
  • 15.50
  • 13.94
  • 111.22
  • 2016-12-31
  • 90.63
  • 87.09
  • 13.43
  • 12.91
  • 104.06
  • 2016-06-30
  • 54.95
  • 96.72
  • 1.86
  • 3.28
  • 56.81
  • 2015-12-31
  • 49.99
  • 92.49
  • 4.06
  • 7.51
  • 54.05
  • 2015-06-30
  • 3.29
  • 80.07
  • 0.82
  • 19.93
  • 4.11
  • 2014-12-31
  • 4.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85

信澳慧管家C 报告期末总份额 2.95亿份,比上期增加 -58.62%, 期末净资产 2.95亿元,比上期增加 -58.62%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 14.91
  • 19.10
  • 2.95
  • -58.62
  • 2.95
  • 2023-09-30
  • 27.37
  • 23.37
  • 7.14
  • 127.63
  • 7.14
  • 2023-06-30
  • 13.13
  • 12.22
  • 3.14
  • 40.64
  • 3.14
  • 2023-03-31
  • 9.35
  • 10.85
  • 2.23
  • -40.29
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 16.98
  • 16.68
  • 3.73
  • 8.91
  • 3.73
  • 2022-09-30
  • 18.75
  • 16.12
  • 3.43
  • 327.67
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 4.25
  • 4.05
  • 0.80
  • 32.03
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.61
  • -38.82
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 1.82
  • 2.70
  • 0.99
  • -46.79
  • 0.99
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.31
  • 1.86
  • 0.40
  • 1.86
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.54
  • 1.86
  • -4.61
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 1.51
  • 1.95
  • -41.47
  • 1.95
  • 2020-12-31
  • 1.74
  • 1.91
  • 3.33
  • -4.92
  • 3.33
  • 2020-09-30
  • 4.40
  • 4.86
  • 3.50
  • -11.69
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 4.88
  • 10.65
  • 3.96
  • -59.30
  • 3.96
  • 2020-03-31
  • 13.04
  • 10.92
  • 9.74
  • 27.83
  • 9.74
  • 2019-12-31
  • 6.84
  • 10.20
  • 7.62
  • -30.61
  • 7.62
  • 2019-09-30
  • 23.93
  • 46.58
  • 10.98
  • -67.36
  • 10.98
  • 2019-06-30
  • 45.61
  • 66.66
  • 33.63
  • -38.50
  • 33.63
  • 2019-03-31
  • 89.14
  • 113.69
  • 54.68
  • -30.99
  • 54.68
  • 2018-12-31
  • 95.07
  • 79.93
  • 79.24
  • 23.63
  • 79.24
  • 2018-09-30
  • 108.68
  • 121.02
  • 64.09
  • -16.15
  • 64.09
  • 2018-06-30
  • 134.83
  • 133.63
  • 76.44
  • 1.60
  • 76.44
  • 2018-03-31
  • 118.27
  • 188.77
  • 75.23
  • -48.38
  • 75.23
  • 2017-12-31
  • 222.35
  • 182.55
  • 145.73
  • 37.56
  • 145.73
  • 2017-09-30
  • 197.53
  • 202.81
  • 105.94
  • -4.75
  • 105.94
  • 2017-06-30
  • 159.27
  • 154.35
  • 111.22
  • 4.63
  • 111.22
  • 2017-03-31
  • 121.92
  • 119.69
  • 106.30
  • 2.15
  • 106.30
  • 2016-12-31
  • 132.97
  • 97.48
  • 104.06
  • 51.76
  • 104.06
  • 2016-09-30
  • 94.32
  • 82.56
  • 68.57
  • 20.70
  • 68.57
  • 2016-06-30
  • 81.91
  • 83.58
  • 56.81
  • -2.85
  • 56.81
  • 2016-03-31
  • 47.23
  • 42.80
  • 58.48
  • 8.19
  • 58.48
  • 2015-12-31
  • 66.48
  • 30.63
  • 54.05
  • 196.84
  • 54.05
  • 2015-09-30
  • 19.46
  • 5.36
  • 18.21
  • 343.21
  • 18.21
  • 2015-06-30
  • 8.90
  • 6.38
  • 4.11
  • 158.99
  • 4.11
  • 2015-03-31
  • 5.73
  • 9.00
  • 1.59
  • -67.32
  • 1.59
  • 2014-12-31
  • 5.36
  • 2.93
  • 4.85
  • 100.58
  • 4.85
  • 2014-09-30
  • 2.07
  • 3.57
  • 2.42
  • --
  • 2.42

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