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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

信澳慧管家A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 13.05% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 86.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 13.05
  • 0.93
  • 86.95
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 15.00
  • 0.55
  • 85.00
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 14.18
  • 0.47
  • 85.82
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 28.49
  • 0.47
  • 71.51
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 13.91
  • 0.47
  • 86.09
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 10.34
  • 0.42
  • 89.66
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 14.39
  • 0.52
  • 85.61
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 22.03
  • 0.54
  • 77.97
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 12.87
  • 0.67
  • 87.13
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 25.44
  • 0.83
  • 74.56
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 13.79
  • 1.09
  • 86.21
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 17.89
  • 1.57
  • 82.11
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 16.00
  • 2.33
  • 84.00
  • 2.77
  • 2017-12-31
  • 0.78
  • 12.47
  • 5.47
  • 87.53
  • 6.25
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 7.97
  • 6.12
  • 92.03
  • 6.65
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 4.68
  • 7.41
  • 95.32
  • 7.77
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 4.46
  • 6.92
  • 95.54
  • 7.24
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 2.05
  • 6.46
  • 97.95
  • 6.59
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.64
  • 99.99
  • 3.64
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • 99.99
  • 0.35

信澳慧管家A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 3.82%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 3.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.86
  • 1.82
  • 1.11
  • 3.82
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 2.12
  • 1.53
  • 1.07
  • 126.41
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.47
  • -26.65
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.30
  • 0.65
  • 17.28
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.85
  • 0.85
  • 0.55
  • 0.61
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 0.65
  • 0.55
  • -0.10
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.37
  • 0.55
  • -17.14
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 2.83
  • 2.77
  • 0.66
  • 10.61
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.50
  • 0.45
  • 0.60
  • 8.88
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.82
  • 0.78
  • 0.55
  • 7.30
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.51
  • 7.95
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 0.63
  • 0.47
  • -4.49
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.45
  • 0.50
  • -18.39
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.62
  • 0.61
  • -14.35
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.35
  • 0.71
  • 2.27
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.75
  • 0.69
  • -39.71
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 1.02
  • 0.64
  • 1.15
  • 49.00
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.47
  • 0.77
  • -15.40
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 0.62
  • 0.82
  • 0.91
  • -18.42
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 0.49
  • 1.12
  • -6.13
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 0.49
  • 1.19
  • -5.55
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.77
  • 0.91
  • 1.26
  • -9.62
  • 1.26
  • 2019-03-31
  • 0.75
  • 1.27
  • 1.40
  • -26.99
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 1.13
  • 1.91
  • -6.44
  • 1.91
  • 2018-09-30
  • 0.74
  • 1.46
  • 2.04
  • -26.24
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 1.34
  • 2.15
  • 2.77
  • -22.53
  • 2.77
  • 2018-03-31
  • 3.10
  • 5.77
  • 3.58
  • -42.71
  • 3.58
  • 2017-12-31
  • 5.86
  • 6.54
  • 6.25
  • -9.77
  • 6.25
  • 2017-09-30
  • 7.98
  • 7.70
  • 6.92
  • 4.14
  • 6.92
  • 2017-06-30
  • 5.68
  • 6.97
  • 6.65
  • -16.29
  • 6.65
  • 2017-03-31
  • 8.00
  • 7.83
  • 7.94
  • 2.18
  • 7.94
  • 2016-12-31
  • 8.39
  • 7.29
  • 7.77
  • 16.50
  • 7.77
  • 2016-09-30
  • 6.76
  • 7.33
  • 6.67
  • -7.86
  • 6.67
  • 2016-06-30
  • 7.98
  • 7.48
  • 7.24
  • 7.42
  • 7.24
  • 2016-03-31
  • 7.94
  • 7.79
  • 6.74
  • 2.18
  • 6.74
  • 2015-12-31
  • 11.28
  • 10.73
  • 6.59
  • 9.21
  • 6.59
  • 2015-09-30
  • 9.51
  • 7.11
  • 6.04
  • 65.70
  • 6.04
  • 2015-06-30
  • 11.66
  • 9.76
  • 3.64
  • 109.38
  • 3.64
  • 2015-03-31
  • 2.50
  • 1.10
  • 1.74
  • 401.78
  • 1.74
  • 2014-12-31
  • 0.88
  • 0.77
  • 0.35
  • 47.69
  • 0.35
  • 2014-09-30
  • 0.33
  • 1.73
  • 0.23
  • --
  • 0.23

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