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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商丰利灵活配置混合基金A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 5.59% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 94.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 5.59
  • 0.18
  • 94.41
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 14.73
  • 0.22
  • 85.27
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 15.70
  • 0.23
  • 84.30
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.21
  • 99.59
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.23
  • 99.63
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.24
  • 99.64
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.23
  • 99.63
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.27
  • 99.68
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.32
  • 99.73
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.39
  • 99.78
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.51
  • 99.83
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.61
  • 99.85
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.67
  • 99.86
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.95
  • 99.90
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 5.49
  • 1.65
  • 94.51
  • 1.75
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 8.65
  • 2.67
  • 91.35
  • 2.92
  • 2016-06-30
  • 0.39
  • 9.64
  • 3.68
  • 90.36
  • 4.08
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 7.90
  • 5.74
  • 92.10
  • 6.24
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.37
  • 25.81
  • 99.63
  • 25.91
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.52
  • 99.69
  • 3.54

招商丰利灵活配置混合基金A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -3.64%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 12.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.64
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -4.77
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -22.26
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.26
  • -16.72
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.31
  • 12.59
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.21
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.28
  • 31.42
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.59
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.21
  • -10.74
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -0.81
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • -0.68
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.43
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.83
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.24
  • 5.72
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.22
  • -16.72
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.27
  • -13.54
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.31
  • -2.83
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.32
  • 2.59
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.31
  • -20.53
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.39
  • -14.00
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.45
  • -11.30
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.51
  • -10.32
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.57
  • -7.34
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -3.76
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -4.45
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.67
  • -14.25
  • 0.76
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.78
  • -18.02
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.95
  • -26.13
  • 1.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.29
  • -26.27
  • 1.53
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.75
  • -22.01
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.24
  • -23.15
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.92
  • -13.45
  • 3.47
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.75
  • 3.37
  • -17.31
  • 4.05
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 4.08
  • -19.02
  • 4.88
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 1.22
  • 5.04
  • -19.25
  • 5.86
  • 2015-12-31
  • 0.73
  • 2.77
  • 6.24
  • -24.62
  • 7.50
  • 2015-09-30
  • 0.43
  • 18.06
  • 8.27
  • -68.06
  • 9.40
  • 2015-06-30
  • 7.49
  • 12.76
  • 25.91
  • -16.91
  • 29.69
  • 2015-03-31
  • 31.09
  • 3.44
  • 31.18
  • 781.99
  • 34.14
  • 2014-12-31
  • 0.80
  • 3.38
  • 3.54
  • --
  • 3.70

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