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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

中海惠祥分级债券B 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 64.88% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 35.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 64.88
  • 0.18
  • 35.12
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 15.38
  • 52.27
  • 14.05
  • 47.73
  • 29.43
  • 2017-12-31
  • 15.38
  • 52.27
  • 14.05
  • 47.73
  • 29.43
  • 2017-06-30
  • 15.58
  • 52.03
  • 14.37
  • 47.97
  • 29.95
  • 2016-12-31
  • 15.58
  • 52.03
  • 14.37
  • 47.97
  • 29.95
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 75.95
  • 0.63
  • 24.05
  • 2.64
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 75.95
  • 0.63
  • 24.05
  • 2.64
  • 2015-06-30
  • 1.70
  • 53.57
  • 1.47
  • 46.43
  • 3.17
  • 2014-12-31
  • 1.70
  • 53.57
  • 1.47
  • 46.43
  • 3.17

中海惠祥分级债券B 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 0.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.15
  • 0.52
  • 57.85
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.33
  • -33.99
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 28.93
  • 0.50
  • -98.31
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.43
  • 0.00
  • 27.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.43
  • 0.00
  • 26.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.43
  • 0.00
  • 25.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 29.43
  • -1.74
  • 26.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95
  • 0.00
  • 27.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95
  • 0.00
  • 27.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.95
  • 0.00
  • 97.19
  • 2016-09-30
  • 27.71
  • 0.94
  • 29.95
  • 1,034.62
  • 99.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 8.99
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 8.99
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.00
  • 8.77
  • 2015-09-30
  • 0.91
  • 1.45
  • 2.64
  • -16.81
  • 8.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.17
  • 0.00
  • 6.24
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.17
  • 0.00
  • 6.06
  • 2014-12-31
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