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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

中海惠祥分级债券A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 60.01% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 39.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 60.01
  • 0.08
  • 39.99
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 52.72
  • 0.30
  • 47.28
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 69.18
  • 99.48
  • 0.36
  • 0.52
  • 69.54
  • 2016-06-30
  • 5.47
  • 92.35
  • 0.45
  • 7.65
  • 5.92
  • 2015-12-31
  • 4.95
  • 87.49
  • 0.71
  • 12.51
  • 5.66
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.68
  • 100.00
  • 2.68
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.95
  • 7.33
  • 99.05
  • 7.40

中海惠祥分级债券A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 0.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.20
  • 119.35
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.25
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.31
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.36
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 27.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.12
  • -30.61
  • 26.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • 25.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.18
  • -71.95
  • 26.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 27.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 68.92
  • 0.64
  • -99.09
  • 27.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.54
  • 0.00
  • 97.19
  • 2016-09-30
  • 63.62
  • 0.11
  • 69.54
  • 1,074.73
  • 99.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.92
  • 0.00
  • 8.99
  • 2016-03-31
  • 1.63
  • 1.47
  • 5.92
  • 4.63
  • 8.99
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.66
  • 0.00
  • 8.77
  • 2015-09-30
  • 5.02
  • 2.05
  • 5.66
  • 111.37
  • 8.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.68
  • 0.00
  • 6.24
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 4.83
  • 2.68
  • -63.84
  • 6.06
  • 2014-12-31
  • 0.00
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