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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海中短债债券A 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 84.66% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 15.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 84.66
  • 0.09
  • 15.34
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 85.78
  • 0.09
  • 14.22
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 42.24
  • 0.12
  • 57.76
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 9.64
  • 1.01
  • 90.36
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 1.39
  • 94.14
  • 0.09
  • 5.86
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 4.38
  • 97.74
  • 0.10
  • 2.26
  • 4.48
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 87.85
  • 0.08
  • 12.15
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 7.95
  • 98.90
  • 0.09
  • 1.10
  • 8.04
  • 2020-06-30
  • 6.07
  • 93.31
  • 0.44
  • 6.69
  • 6.51
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 63.53
  • 0.26
  • 36.47
  • 0.72
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 15.38
  • 52.05
  • 14.17
  • 47.95
  • 29.55
  • 2017-12-31
  • 15.38
  • 51.96
  • 14.23
  • 48.04
  • 29.61
  • 2017-06-30
  • 15.92
  • 52.04
  • 14.67
  • 47.96
  • 30.59
  • 2016-12-31
  • 84.76
  • 85.19
  • 14.73
  • 14.81
  • 99.49
  • 2016-06-30
  • 7.47
  • 87.29
  • 1.09
  • 12.71
  • 8.56
  • 2015-12-31
  • 6.95
  • 83.82
  • 1.34
  • 16.18
  • 8.30
  • 2015-06-30
  • 1.70
  • 29.06
  • 4.15
  • 70.94
  • 5.85
  • 2014-12-31
  • 1.77
  • 16.74
  • 8.81
  • 83.26
  • 10.58

中海中短债债券A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -6.17%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -6.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.53
  • -6.17
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.54
  • 0.57
  • -45.55
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 0.07
  • 1.04
  • 67.80
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.58
  • 0.62
  • -46.79
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 1.05
  • 0.10
  • 1.17
  • 440.41
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.22
  • -41.63
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.68
  • 1.43
  • 0.37
  • -66.95
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 0.59
  • 1.12
  • 90.93
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.90
  • 0.59
  • -60.16
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.00
  • 1.47
  • -67.00
  • 1.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.47
  • -0.29
  • 4.06
  • 2021-12-31
  • 1.16
  • 0.11
  • 4.48
  • 30.70
  • 4.05
  • 2021-09-30
  • 2.79
  • 0.04
  • 3.43
  • 411.03
  • 3.07
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.67
  • -26.80
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 7.13
  • 0.92
  • -88.61
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 4.85
  • 3.69
  • 8.04
  • 16.79
  • 7.07
  • 2020-09-30
  • 3.85
  • 3.47
  • 6.88
  • 5.75
  • 6.52
  • 2020-06-30
  • 5.97
  • 0.18
  • 6.51
  • 804.40
  • 6.52
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.16
  • 0.72
  • 71.18
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -0.95
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.42
  • -28.50
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 28.96
  • 0.59
  • -97.99
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.55
  • 0.00
  • 27.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 29.55
  • -0.18
  • 26.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • 0.00
  • 25.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 29.61
  • -3.20
  • 26.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.59
  • 0.00
  • 27.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 68.92
  • 30.59
  • -69.26
  • 27.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 99.49
  • 0.00
  • 97.19
  • 2016-09-30
  • 91.33
  • 1.05
  • 99.49
  • 1,062.36
  • 99.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.56
  • 0.00
  • 8.99
  • 2016-03-31
  • 1.63
  • 1.47
  • 8.56
  • 3.16
  • 8.99
  • 2015-12-31
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