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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银绝对收益混合发起B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 99.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.14
  • 99.63
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.15
  • 99.55
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.17
  • 99.71
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.24
  • 99.80
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 26.89
  • 0.30
  • 73.11
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 67.54
  • 0.36
  • 32.46
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 13.35
  • 0.50
  • 86.65
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 16.84
  • 1.51
  • 83.16
  • 1.82
  • 2020-06-30
  • 1.28
  • 49.35
  • 1.31
  • 50.65
  • 2.59
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 61.81
  • 0.36
  • 38.19
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 42.44
  • 0.27
  • 57.56
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.48
  • 0.30
  • 98.52
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.32
  • 99.84
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.52
  • 99.90
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 29.95
  • 0.68
  • 70.05
  • 0.97
  • 2016-06-30
  • 4.87
  • 82.30
  • 1.05
  • 17.70
  • 5.92
  • 2015-12-31
  • 6.55
  • 78.88
  • 1.75
  • 21.12
  • 8.30
  • 2015-06-30
  • 51.02
  • 80.82
  • 12.11
  • 19.18
  • 63.14
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 8.79
  • 2.43
  • 91.21
  • 2.67

工银绝对收益混合发起B 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -6.83%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -11.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -6.83
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -5.83
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.72
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.95
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -9.10
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.62
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.18
  • -26.58
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.25
  • -32.76
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.36
  • -10.72
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.88
  • 0.41
  • -64.68
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.27
  • 1.16
  • 4.68
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 0.37
  • 1.10
  • 56.74
  • 1.43
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.11
  • 0.70
  • 21.54
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.44
  • 0.58
  • -40.63
  • 0.72
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 1.04
  • 0.98
  • -46.22
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.96
  • 1.82
  • -19.34
  • 2.29
  • 2020-09-30
  • 1.44
  • 1.78
  • 2.25
  • -13.22
  • 2.79
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 0.31
  • 2.59
  • 84.86
  • 3.13
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.42
  • 1.40
  • 48.93
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 0.94
  • -19.87
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 0.02
  • 1.18
  • 152.64
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.47
  • 58.73
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.78
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -6.62
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.87
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.56
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.34
  • -18.76
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.42
  • -8.88
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.46
  • -12.73
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 0.52
  • -40.53
  • 0.56
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.88
  • -8.65
  • 0.94
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.97
  • -14.02
  • 1.02
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 4.82
  • 1.12
  • -81.01
  • 1.18
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.07
  • 5.92
  • -14.98
  • 6.28
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 1.37
  • 6.96
  • -16.15
  • 7.45
  • 2015-12-31
  • 5.27
  • 4.98
  • 8.30
  • 3.70
  • 9.14
  • 2015-09-30
  • 15.24
  • 70.38
  • 8.01
  • -87.32
  • 8.74
  • 2015-06-30
  • 62.42
  • 103.65
  • 63.14
  • -39.50
  • 69.87
  • 2015-03-31
  • 104.51
  • 2.82
  • 104.36
  • 3,812.21
  • 109.74
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 4.58
  • 2.67
  • -62.02
  • 2.68
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 3.10
  • 7.02
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  • 7.12

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