- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保尊享债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.94
- 100.00
- 1.94
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.81
- 100.00
- 1.81
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2018-06-30
- 0.02
- 65.05
- 0.01
- 34.95
- 0.02
- 2017-12-31
- 0.04
- 80.06
- 0.01
- 19.94
- 0.05
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2015-12-31
- 0.07
- 43.46
- 0.09
- 56.54
- 0.15
- 2015-06-30
- 0.69
- 83.59
- 0.14
- 16.41
- 0.83
- 2014-12-31
- 0.20
- 32.34
- 0.42
- 67.66
- 0.62
国寿安保尊享债券C 报告期末总份额 0.36亿份,比上期增加 35.92%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 38.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.01
- 0.36
- 35.92
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.06
- 0.26
- -5.34
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.28
- -4.76
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.29
- -5.24
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.31
- 1.80
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.30
- -2.31
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.12
- 0.31
- -24.88
- 0.35
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.03
- 0.41
- 25.02
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.33
- -3.51
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.34
- -8.99
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.38
- -4.41
- 0.46
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.05
- 0.39
- -6.16
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.09
- 0.42
- -13.79
- 0.49
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.11
- 0.49
- -12.12
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.16
- 0.55
- -20.82
- 0.64
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.38
- 0.70
- -33.34
- 0.84
- 2020-06-30
- 0.17
- 0.46
- 1.05
- -21.90
- 1.26
- 2020-03-31
- 0.13
- 0.73
- 1.34
- -30.97
- 1.61
- 2019-12-31
- 0.72
- 1.63
- 1.94
- -31.97
- 2.29
- 2019-09-30
- 1.71
- 0.67
- 2.85
- 57.45
- 3.65
- 2019-06-30
- 1.43
- 1.25
- 1.81
- 11.42
- 2.29
- 2019-03-31
- 2.43
- 1.20
- 1.63
- 310.51
- 2.05
- 2018-12-31
- 0.45
- 0.38
- 0.40
- 20.04
- 0.49
- 2018-09-30
- 0.32
- 0.02
- 0.33
- 1,318.41
- 0.42
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 116.98
- 0.03
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.01
- -77.71
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -8.21
- 0.06
- 2017-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.05
- 245.05
- 0.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -36.07
- 0.02
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -21.33
- 0.03
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- -43.29
- 0.04
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -4.73
- 0.07
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -30.27
- 0.07
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.08
- -46.73
- 0.10
- 2015-12-31
- 0.09
- 0.58
- 0.15
- -76.30
- 0.19
- 2015-09-30
- 0.52
- 0.72
- 0.63
- -23.42
- 0.77
- 2015-06-30
- 0.62
- 0.52
- 0.83
- 12.78
- 0.98
- 2015-03-31
- 0.53
- 0.42
- 0.73
- 18.78
- 0.84
- 2014-12-31
- 0.40
- 1.02
- 0.62
- -50.06
- 0.68
- 2014-09-30
- 0.02
- 0.58
- 1.24
- --
- 1.25