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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保尊享债券C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 23.36% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 76.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 23.36
  • 0.27
  • 76.64
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.94
  • 100.00
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.81
  • 100.00
  • 1.81
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 65.05
  • 0.01
  • 34.95
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 80.06
  • 0.01
  • 19.94
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 43.46
  • 0.09
  • 56.54
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.69
  • 83.59
  • 0.14
  • 16.41
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 32.34
  • 0.42
  • 67.66
  • 0.62

国寿安保尊享债券C 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -1.14%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -0.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.35
  • -1.14
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.36
  • 35.92
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.26
  • -5.34
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.76
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -5.24
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.31
  • 1.80
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • -2.31
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.31
  • -24.88
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.41
  • 25.02
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -3.51
  • 0.41
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.34
  • -8.99
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.38
  • -4.41
  • 0.46
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.39
  • -6.16
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.42
  • -13.79
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.49
  • -12.12
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.55
  • -20.82
  • 0.64
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 0.70
  • -33.34
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.46
  • 1.05
  • -21.90
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.73
  • 1.34
  • -30.97
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 0.72
  • 1.63
  • 1.94
  • -31.97
  • 2.29
  • 2019-09-30
  • 1.71
  • 0.67
  • 2.85
  • 57.45
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 1.43
  • 1.25
  • 1.81
  • 11.42
  • 2.29
  • 2019-03-31
  • 2.43
  • 1.20
  • 1.63
  • 310.51
  • 2.05
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 0.38
  • 0.40
  • 20.04
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.33
  • 1,318.41
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 116.98
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -77.71
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -8.21
  • 0.06
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 245.05
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -36.07
  • 0.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.33
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -43.29
  • 0.04
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -4.73
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -30.27
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.08
  • -46.73
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.58
  • 0.15
  • -76.30
  • 0.19
  • 2015-09-30
  • 0.52
  • 0.72
  • 0.63
  • -23.42
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 0.52
  • 0.83
  • 12.78
  • 0.98
  • 2015-03-31
  • 0.53
  • 0.42
  • 0.73
  • 18.78
  • 0.84
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 1.02
  • 0.62
  • -50.06
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.58
  • 1.24
  • --
  • 1.25

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