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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国寿安保尊享债券A 的基金机构持有 2.22亿份，占总份额的 97.51% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 2.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.22
  • 97.51
  • 0.06
  • 2.49
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 2.44
  • 97.42
  • 0.06
  • 2.58
  • 2.51
  • 2022-12-31
  • 4.48
  • 98.24
  • 0.08
  • 1.76
  • 4.56
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 96.03
  • 0.06
  • 3.97
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 6.01
  • 98.69
  • 0.08
  • 1.31
  • 6.09
  • 2021-06-30
  • 8.34
  • 99.36
  • 0.05
  • 0.64
  • 8.40
  • 2020-12-31
  • 9.24
  • 99.15
  • 0.08
  • 0.85
  • 9.32
  • 2020-06-30
  • 7.38
  • 97.82
  • 0.16
  • 2.18
  • 7.54
  • 2019-12-31
  • 7.80
  • 98.59
  • 0.11
  • 1.41
  • 7.92
  • 2019-06-30
  • 9.78
  • 99.40
  • 0.06
  • 0.60
  • 9.84
  • 2018-12-31
  • 10.03
  • 99.45
  • 0.06
  • 0.55
  • 10.08
  • 2018-06-30
  • 8.06
  • 99.42
  • 0.05
  • 0.58
  • 8.11
  • 2017-12-31
  • 8.53
  • 99.46
  • 0.05
  • 0.55
  • 8.58
  • 2017-06-30
  • 16.70
  • 99.53
  • 0.08
  • 0.47
  • 16.78
  • 2016-12-31
  • 51.46
  • 99.82
  • 0.09
  • 0.18
  • 51.55
  • 2016-06-30
  • 6.21
  • 98.66
  • 0.08
  • 1.34
  • 6.29
  • 2015-12-31
  • 8.40
  • 98.51
  • 0.13
  • 1.49
  • 8.52
  • 2015-06-30
  • 5.73
  • 96.95
  • 0.18
  • 3.05
  • 5.91
  • 2014-12-31
  • 5.35
  • 91.21
  • 0.52
  • 8.79
  • 5.86

国寿安保尊享债券A 报告期末总份额 2.04亿份，比上期增加 -10.55%， 期末净资产 2.44亿元，比上期增加 -9.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.04
  • -10.55
  • 2.44
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 2.28
  • 2.44
  • 2.69
  • 2023-09-30
  • 0.22
  • 0.50
  • 2.23
  • -11.14
  • 2.61
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 2.51
  • -0.94
  • 2.93
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 2.03
  • 2.53
  • -44.53
  • 2.92
  • 2022-12-31
  • 3.45
  • 0.42
  • 4.56
  • 196.68
  • 5.21
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 0.67
  • 1.54
  • 4.39
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 1.12
  • 1.47
  • -36.38
  • 1.83
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 3.81
  • 2.31
  • -62.00
  • 2.83
  • 2021-12-31
  • 2.12
  • 2.11
  • 6.09
  • 0.11
  • 7.43
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 2.42
  • 6.08
  • -27.54
  • 7.33
  • 2021-06-30
  • 2.20
  • 2.73
  • 8.40
  • -5.91
  • 9.98
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.57
  • 8.92
  • -4.26
  • 10.48
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 0.30
  • 9.32
  • 16.73
  • 10.90
  • 2020-09-30
  • 0.50
  • 0.06
  • 7.99
  • 5.87
  • 9.61
  • 2020-06-30
  • 1.33
  • 1.79
  • 7.54
  • -5.70
  • 9.06
  • 2020-03-31
  • 0.58
  • 0.49
  • 8.00
  • 1.06
  • 9.61
  • 2019-12-31
  • 3.46
  • 5.37
  • 7.92
  • -19.45
  • 9.33
  • 2019-09-30
  • 1.44
  • 1.45
  • 9.83
  • -0.12
  • 12.56
  • 2019-06-30
  • 1.44
  • 2.67
  • 9.84
  • -11.12
  • 12.42
  • 2019-03-31
  • 1.94
  • 0.95
  • 11.07
  • 9.77
  • 13.90
  • 2018-12-31
  • 3.90
  • 4.85
  • 10.08
  • -8.62
  • 12.48
  • 2018-09-30
  • 3.86
  • 0.94
  • 11.03
  • 36.02
  • 14.06
  • 2018-06-30
  • 7.82
  • 8.03
  • 8.11
  • -2.57
  • 10.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 8.33
  • -2.95
  • 11.04
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.90
  • 8.58
  • -17.97
  • 11.24
  • 2017-09-30
  • 1.28
  • 7.59
  • 10.46
  • -37.66
  • 13.71
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 35.01
  • 16.78
  • -67.51
  • 21.74
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 51.63
  • 0.16
  • 66.42
  • 2016-12-31
  • 49.26
  • 4.00
  • 51.55
  • 719.96
  • 66.25
  • 2016-09-30
  • 0.60
  • 0.60
  • 6.29
  • -0.10
  • 8.10
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 1.98
  • 6.29
  • -22.83
  • 7.85
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.81
  • 8.16
  • -4.31
  • 10.20
  • 2015-12-31
  • 1.20
  • 1.23
  • 8.52
  • -0.35
  • 10.56
  • 2015-09-30
  • 2.75
  • 0.11
  • 8.55
  • 44.78
  • 10.37
  • 2015-06-30
  • 1.37
  • 1.22
  • 5.91
  • 2.68
  • 6.99
  • 2015-03-31
  • 0.45
  • 0.56
  • 5.75
  • -1.89
  • 6.57
  • 2014-12-31
  • 1.06
  • 1.27
  • 5.86
  • -3.40
  • 6.46
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 5.38
  • 6.07
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  • 6.13

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