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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银绝对收益混合发起A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 41.41% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 58.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 41.41
  • 0.24
  • 58.59
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 39.01
  • 0.26
  • 60.99
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 37.07
  • 0.28
  • 62.93
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 73.45
  • 0.32
  • 26.55
  • 1.19
  • 2022-06-30
  • 2.93
  • 88.10
  • 0.40
  • 11.90
  • 3.32
  • 2021-12-31
  • 3.53
  • 87.56
  • 0.50
  • 12.44
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 4.98
  • 84.17
  • 0.94
  • 15.83
  • 5.92
  • 2020-12-31
  • 8.17
  • 83.13
  • 1.66
  • 16.87
  • 9.83
  • 2020-06-30
  • 4.30
  • 80.77
  • 1.02
  • 19.23
  • 5.33
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 13.54
  • 0.56
  • 86.46
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 42.36
  • 0.38
  • 57.64
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.42
  • 98.94
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.53
  • 53.10
  • 0.47
  • 46.90
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 1.03
  • 63.31
  • 0.60
  • 36.69
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 1.11
  • 55.32
  • 0.90
  • 44.68
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 1.76
  • 59.85
  • 1.18
  • 40.15
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 42.20
  • 95.61
  • 1.94
  • 4.39
  • 44.14
  • 2015-12-31
  • 56.00
  • 93.98
  • 3.59
  • 6.02
  • 59.58
  • 2015-06-30
  • 71.95
  • 88.77
  • 9.10
  • 11.23
  • 81.05
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 16.23
  • 2.05
  • 83.77
  • 2.45

工银绝对收益混合发起A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -22.14%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -25.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.31
  • -22.14
  • 0.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • -2.94
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.42
  • -2.95
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -2.19
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -2.83
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.45
  • -6.00
  • 0.58
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.73
  • 0.48
  • -59.69
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.19
  • -8.07
  • 1.57
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 2.14
  • 1.30
  • -61.01
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 3.32
  • -14.62
  • 4.54
  • 2022-03-31
  • 0.65
  • 0.79
  • 3.89
  • -3.47
  • 5.30
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.33
  • 4.03
  • 0.52
  • 5.61
  • 2021-09-30
  • 1.65
  • 3.56
  • 4.01
  • -32.28
  • 5.47
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 1.42
  • 5.92
  • -17.72
  • 7.90
  • 2021-03-31
  • 0.98
  • 3.61
  • 7.20
  • -26.75
  • 9.45
  • 2020-12-31
  • 2.50
  • 0.79
  • 9.83
  • 21.07
  • 13.17
  • 2020-09-30
  • 3.09
  • 0.30
  • 8.12
  • 52.40
  • 10.70
  • 2020-06-30
  • 4.80
  • 0.53
  • 5.33
  • 406.93
  • 6.81
  • 2020-03-31
  • 0.62
  • 0.21
  • 1.05
  • 62.89
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.64
  • -39.68
  • 0.75
  • 2019-09-30
  • 0.75
  • 0.34
  • 1.07
  • 62.35
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.03
  • 0.66
  • 73.50
  • 0.73
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.38
  • -9.71
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.42
  • -56.10
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.96
  • -3.47
  • 1.06
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.57
  • 0.99
  • -35.15
  • 1.10
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.53
  • -5.70
  • 1.69
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 1.62
  • -6.32
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.30
  • 1.73
  • -13.56
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 1.02
  • 0.15
  • 2.00
  • 78.27
  • 2.21
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 1.84
  • 1.12
  • -61.86
  • 1.23
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 13.66
  • 2.95
  • -82.25
  • 3.18
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 27.56
  • 16.59
  • -62.41
  • 17.93
  • 2016-06-30
  • 2.05
  • 2.65
  • 44.14
  • -1.33
  • 48.00
  • 2016-03-31
  • 10.03
  • 24.88
  • 44.74
  • -24.92
  • 48.98
  • 2015-12-31
  • 11.40
  • 11.20
  • 59.58
  • 0.33
  • 66.95
  • 2015-09-30
  • 36.70
  • 58.36
  • 59.39
  • -26.73
  • 66.00
  • 2015-06-30
  • 80.16
  • 3.00
  • 81.05
  • 1,983.57
  • 90.85
  • 2015-03-31
  • 3.39
  • 1.95
  • 3.89
  • 58.76
  • 4.13
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 1.90
  • 2.45
  • -41.72
  • 2.48
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 4.20
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  • 4.27

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