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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银美丽中国混合A 的基金机构持有 4.98亿份，占总份额的 74.56% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 25.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.98
  • 74.56
  • 1.70
  • 25.44
  • 6.68
  • 2023-12-31
  • 8.61
  • 83.19
  • 1.74
  • 16.81
  • 10.35
  • 2023-06-30
  • 7.70
  • 82.39
  • 1.65
  • 17.61
  • 9.34
  • 2022-12-31
  • 5.01
  • 77.33
  • 1.47
  • 22.67
  • 6.48
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 42.62
  • 1.28
  • 57.38
  • 2.23
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 49.95
  • 1.10
  • 50.05
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 1.21
  • 50.14
  • 1.20
  • 49.86
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.84
  • 38.17
  • 1.36
  • 61.83
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 1.04
  • 43.74
  • 1.34
  • 56.26
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 3.30
  • 65.73
  • 1.72
  • 34.27
  • 5.02
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 4.99
  • 1.94
  • 95.01
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 2.54
  • 2.16
  • 97.46
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 2.45
  • 2.24
  • 97.55
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.10
  • 2.62
  • 97.90
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 1.72
  • 3.22
  • 98.28
  • 3.28
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 4.55
  • 3.66
  • 95.45
  • 3.84
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 4.78
  • 4.37
  • 95.22
  • 4.59
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 3.75
  • 4.83
  • 96.25
  • 5.01
  • 2015-06-30
  • 20.79
  • 95.34
  • 1.02
  • 4.66
  • 21.81
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 3.36
  • 1.81
  • 96.64
  • 1.88

国投瑞银美丽中国混合A 报告期末总份额 5.34亿份，比上期增加 -20.05%， 期末净资产 6.01亿元，比上期增加 -12.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 1.38
  • 5.34
  • -20.05
  • 6.01
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 1.68
  • 6.68
  • -19.63
  • 6.85
  • 2024-03-31
  • 1.04
  • 3.07
  • 8.31
  • -19.66
  • 8.58
  • 2023-12-31
  • 2.01
  • 3.00
  • 10.35
  • -8.71
  • 11.82
  • 2023-09-30
  • 2.32
  • 0.33
  • 11.33
  • 21.29
  • 15.57
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 3.09
  • 9.34
  • -22.04
  • 13.32
  • 2023-03-31
  • 5.64
  • 0.14
  • 11.98
  • 84.88
  • 17.55
  • 2022-12-31
  • 4.24
  • 0.19
  • 6.48
  • 167.02
  • 9.12
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.04
  • 2.43
  • 8.90
  • 3.85
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.22
  • 2.23
  • 0.07
  • 3.82
  • 2022-03-31
  • 0.47
  • 0.45
  • 2.23
  • 1.23
  • 3.55
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.23
  • 2.20
  • -7.08
  • 5.51
  • 2021-09-30
  • 0.37
  • 0.40
  • 2.37
  • -1.48
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 2.40
  • 4.28
  • 5.43
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.30
  • 2.30
  • 4.58
  • 5.02
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.16
  • 2.20
  • 8.69
  • 4.60
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.53
  • 2.03
  • -15.07
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.48
  • 2.39
  • -13.67
  • 5.12
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 2.80
  • 2.77
  • -44.94
  • 4.73
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 0.23
  • 5.02
  • 123.09
  • 8.22
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 0.21
  • 2.25
  • 10.38
  • 3.82
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.04
  • -6.05
  • 2.93
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 2.17
  • -1.83
  • 3.18
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.21
  • -1.00
  • 2.58
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.23
  • -2.67
  • 2.83
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.30
  • -5.30
  • 3.04
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 2.42
  • -9.49
  • 3.46
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.37
  • 2.68
  • -8.84
  • 3.79
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.41
  • 2.94
  • -10.29
  • 4.57
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.29
  • 3.28
  • -6.27
  • 4.69
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.40
  • 3.49
  • -8.91
  • 5.27
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.47
  • 3.84
  • -7.99
  • 5.56
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.53
  • 4.17
  • -9.20
  • 6.61
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 0.87
  • 4.59
  • -7.04
  • 7.74
  • 2016-03-31
  • 0.94
  • 1.02
  • 4.94
  • -1.51
  • 8.34
  • 2015-12-31
  • 1.10
  • 2.99
  • 5.01
  • -27.39
  • 10.25
  • 2015-09-30
  • 13.89
  • 28.79
  • 6.91
  • -68.33
  • 12.64
  • 2015-06-30
  • 21.52
  • 0.49
  • 21.81
  • 2,679.36
  • 41.97
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 1.17
  • 0.78
  • -58.17
  • 0.99
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 5.85
  • 1.88
  • -75.52
  • 2.02
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.64
  • 7.66
  • --
  • 7.85

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