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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元稳利 的基金机构持有 4.68亿份，占总份额的 98.77% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 1.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.68
  • 98.77
  • 0.06
  • 1.23
  • 4.74
  • 2023-12-31
  • 5.02
  • 99.12
  • 0.04
  • 0.88
  • 5.06
  • 2023-06-30
  • 4.78
  • 98.99
  • 0.05
  • 1.01
  • 4.83
  • 2022-12-31
  • 4.78
  • 98.78
  • 0.06
  • 1.22
  • 4.84
  • 2022-06-30
  • 4.78
  • 98.92
  • 0.05
  • 1.08
  • 4.83
  • 2021-12-31
  • 4.78
  • 99.14
  • 0.04
  • 0.86
  • 4.82
  • 2021-06-30
  • 4.78
  • 99.16
  • 0.04
  • 0.84
  • 4.82
  • 2020-12-31
  • 4.78
  • 99.10
  • 0.04
  • 0.90
  • 4.82
  • 2020-06-30
  • 4.78
  • 99.13
  • 0.04
  • 0.87
  • 4.82
  • 2019-12-31
  • 4.78
  • 98.93
  • 0.05
  • 1.07
  • 4.83
  • 2019-06-30
  • 4.68
  • 98.56
  • 0.07
  • 1.44
  • 4.75
  • 2018-12-31
  • 0.74
  • 86.24
  • 0.12
  • 13.76
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 79.74
  • 0.19
  • 20.26
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 14.84
  • 97.98
  • 0.31
  • 2.02
  • 15.14
  • 2017-06-30
  • 19.12
  • 98.63
  • 0.26
  • 1.37
  • 19.38
  • 2016-12-31
  • 31.74
  • 98.85
  • 0.37
  • 1.15
  • 32.11
  • 2016-06-30
  • 23.92
  • 98.47
  • 0.37
  • 1.53
  • 24.30
  • 2015-12-31
  • 34.77
  • 98.40
  • 0.56
  • 1.60
  • 35.33
  • 2015-06-30
  • 24.68
  • 93.95
  • 1.59
  • 6.05
  • 26.27
  • 2014-12-31
  • 23.86
  • 99.10
  • 0.22
  • 0.90
  • 24.08

鑫元稳利 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 5.09亿元，比上期增加 0.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.74
  • 0.01
  • 5.09
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 4.74
  • -1.71
  • 5.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 4.82
  • -4.71
  • 5.11
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 5.06
  • 5.03
  • 5.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.82
  • -0.13
  • 4.99
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.83
  • -0.14
  • 5.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • -0.07
  • 5.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.84
  • -0.15
  • 5.24
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 4.84
  • 0.29
  • 5.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • 0.04
  • 5.20
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.83
  • 0.19
  • 5.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.02
  • 5.46
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.82
  • 0.04
  • 5.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.07
  • 5.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • 0.01
  • 5.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • -0.01
  • 5.24
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.82
  • 0.05
  • 5.20
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.82
  • -0.17
  • 5.22
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 4.83
  • 1.90
  • 5.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.74
  • -0.25
  • 5.13
  • 2019-06-30
  • 8.90
  • 4.99
  • 4.75
  • 464.19
  • 5.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.84
  • -2.00
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.86
  • -2.49
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.88
  • -5.17
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.80
  • 14.45
  • 0.93
  • -93.63
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 14.58
  • -3.73
  • 15.66
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 4.10
  • 15.14
  • -20.44
  • 16.09
  • 2017-09-30
  • 1.72
  • 2.07
  • 19.04
  • -1.78
  • 20.52
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 5.22
  • 19.38
  • -18.61
  • 20.63
  • 2017-03-31
  • 3.82
  • 12.12
  • 23.81
  • -25.84
  • 25.15
  • 2016-12-31
  • 20.94
  • 13.26
  • 32.11
  • 31.43
  • 33.68
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.17
  • 24.43
  • 0.55
  • 29.56
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 13.26
  • 24.30
  • -35.24
  • 28.52
  • 2016-03-31
  • 2.42
  • 0.23
  • 37.52
  • 6.19
  • 44.07
  • 2015-12-31
  • 5.45
  • 7.56
  • 35.33
  • -5.64
  • 40.84
  • 2015-09-30
  • 11.49
  • 0.33
  • 37.44
  • 42.51
  • 42.38
  • 2015-06-30
  • 1.23
  • 0.41
  • 26.27
  • 3.21
  • 28.81
  • 2015-03-31
  • 1.48
  • 0.11
  • 25.46
  • 5.72
  • 27.06
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 0.09
  • 24.08
  • 0.89
  • 25.22
  • 2014-09-30
  • 18.86
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