资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250431
- 25农发31
- 1380.00
- 139729.98
- 2.22%
- 2
- 112602051
- 26工商银行CD051
- 1400.00
- 138358.80
- 2.20%
- 3
- 112512182
- 25北京银行CD182
- 1000.00
- 99871.64
- 1.59%
- 4
- 112691450
- 26齐鲁银行CD011
- 1000.00
- 99841.50
- 1.58%
- 5
- 230413
- 23农发13
- 810.00
- 82701.19
- 1.31%
- 6
- 112515298
- 25民生银行CD298
- 750.00
- 74544.73
- 1.18%
- 7
- 112612055
- 26北京银行CD055
- 700.00
- 69693.14
- 1.11%
- 8
- 112614057
- 26江苏银行CD057
- 700.00
- 69242.63
- 1.10%
- 9
- 112515168
- 25民生银行CD168
- 550.00
- 54982.74
- 0.87%
- 10
- 112599313
- 25珠海华润银行CD041
- 500.00
- 49982.07
- 0.79%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例