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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富货币D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.35亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.35
  • 100.00
  • 2.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.46
  • 100.00
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.59
  • 100.00
  • 2.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.74
  • 100.00
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 100.00
  • 2.94
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.25
  • 100.00
  • 3.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • 100.00
  • 3.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.82
  • 100.00
  • 5.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.12
  • 100.00
  • 11.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.95
  • 100.00
  • 14.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.49
  • 100.00
  • 16.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.02
  • 100.00
  • 24.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.15
  • 100.00
  • 37.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.56
  • 100.00
  • 17.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.74
  • 100.00
  • 13.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.95
  • 100.00
  • 5.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.31
  • 100.00
  • 4.31
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.82
  • 100.00
  • 2.82
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.60
  • 100.00
  • 3.61
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.95
  • 100.00
  • 5.95
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

汇添富货币D 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 -3.30%， 期末净资产 2.27亿元，比上期增加 -3.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 2.27
  • -3.30
  • 2.27
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 2.35
  • -3.03
  • 2.35
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.43
  • -1.51
  • 2.43
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 2.46
  • -2.11
  • 2.46
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 2.52
  • -2.94
  • 2.52
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.22
  • 2.59
  • -3.79
  • 2.59
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 2.69
  • -1.53
  • 2.69
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.26
  • 2.74
  • -2.37
  • 2.74
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.26
  • 2.80
  • -4.71
  • 2.80
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.43
  • 2.94
  • -8.11
  • 2.94
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.34
  • 3.20
  • -1.41
  • 3.20
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.46
  • 3.25
  • -7.24
  • 3.25
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.51
  • 3.50
  • -8.94
  • 3.50
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.94
  • 3.84
  • -16.41
  • 3.84
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 1.58
  • 4.60
  • -20.98
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 3.20
  • 5.82
  • -31.38
  • 5.82
  • 2020-09-30
  • 2.77
  • 5.41
  • 8.48
  • -23.74
  • 8.48
  • 2020-06-30
  • 3.66
  • 5.99
  • 11.12
  • -17.33
  • 11.12
  • 2020-03-31
  • 6.08
  • 7.58
  • 13.45
  • -10.07
  • 13.45
  • 2019-12-31
  • 8.62
  • 9.25
  • 14.95
  • -4.05
  • 14.95
  • 2019-09-30
  • 8.25
  • 9.15
  • 15.59
  • -5.47
  • 15.59
  • 2019-06-30
  • 8.24
  • 11.45
  • 16.49
  • -16.27
  • 16.49
  • 2019-03-31
  • 12.74
  • 17.06
  • 19.69
  • -18.01
  • 19.69
  • 2018-12-31
  • 13.88
  • 22.94
  • 24.02
  • -27.39
  • 24.02
  • 2018-09-30
  • 33.17
  • 37.24
  • 33.08
  • -10.96
  • 33.08
  • 2018-06-30
  • 50.90
  • 40.39
  • 37.15
  • 39.46
  • 37.15
  • 2018-03-31
  • 38.37
  • 29.30
  • 26.64
  • 51.65
  • 26.64
  • 2017-12-31
  • 24.09
  • 22.16
  • 17.56
  • 12.35
  • 17.56
  • 2017-09-30
  • 21.25
  • 19.35
  • 15.63
  • 13.79
  • 15.63
  • 2017-06-30
  • 21.12
  • 16.80
  • 13.74
  • 45.80
  • 13.74
  • 2017-03-31
  • 14.77
  • 11.29
  • 9.42
  • 58.42
  • 9.42
  • 2016-12-31
  • 7.89
  • 6.78
  • 5.95
  • 22.97
  • 5.95
  • 2016-09-30
  • 6.42
  • 5.89
  • 4.84
  • 12.23
  • 4.84
  • 2016-06-30
  • 5.49
  • 4.85
  • 4.31
  • 17.52
  • 4.31
  • 2016-03-31
  • 5.90
  • 5.04
  • 3.67
  • 30.20
  • 3.67
  • 2015-12-31
  • 4.05
  • 4.32
  • 2.82
  • -8.72
  • 2.82
  • 2015-09-30
  • 4.79
  • 5.31
  • 3.09
  • -14.41
  • 3.09
  • 2015-06-30
  • 8.59
  • 13.73
  • 3.61
  • -58.80
  • 3.61
  • 2015-03-31
  • 16.35
  • 13.54
  • 8.75
  • 47.16
  • 8.75
  • 2014-12-31
  • 13.88
  • 12.42
  • 5.95
  • 32.48
  • 5.95
  • 2014-09-30
  • 22.86
  • 18.39
  • 4.49
  • 25,199.78
  • 4.49
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
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  • 0.02

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