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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈祥瑞混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 48.35% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 51.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 48.35
  • 0.04
  • 51.65
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 45.97
  • 0.05
  • 54.03
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 59.47
  • 0.05
  • 40.53
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 4.25
  • 93.63
  • 0.29
  • 6.37
  • 4.54
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 19.97
  • 0.32
  • 80.03
  • 0.40
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 49.17
  • 0.42
  • 50.83
  • 0.83
  • 2017-06-30
  • 1.08
  • 62.69
  • 0.64
  • 37.31
  • 1.72
  • 2016-12-31
  • 5.30
  • 85.99
  • 0.86
  • 14.01
  • 6.16
  • 2016-06-30
  • 6.90
  • 85.46
  • 1.17
  • 14.54
  • 8.07
  • 2015-12-31
  • 21.98
  • 93.12
  • 1.62
  • 6.88
  • 23.61
  • 2015-06-30
  • 14.48
  • 82.36
  • 3.10
  • 17.64
  • 17.58
  • 2014-12-31
  • 6.89
  • 79.83
  • 1.74
  • 20.17
  • 8.63

宝盈祥瑞混合A 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -49.03%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -48.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -49.03
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.15
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.83
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -24.25
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.93
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -1.91
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.12
  • 127.00
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.94
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.97
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.99
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.96
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.12
  • 0.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.88
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -5.61
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.61
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.72
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.67
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -11.44
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.14
  • -21.60
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -7.51
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.19
  • -16.25
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.23
  • -11.79
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 4.29
  • 0.26
  • -94.29
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 4.54
  • -13.45
  • 5.30
  • 2018-09-30
  • 4.87
  • 0.02
  • 5.25
  • 1,201.97
  • 6.06
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.45
  • 0.40
  • -47.57
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.77
  • -6.97
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.83
  • -11.72
  • 1.06
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.79
  • 0.94
  • -45.47
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.97
  • 1.72
  • -53.20
  • 2.15
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 2.52
  • 3.67
  • -40.50
  • 4.54
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 1.72
  • 6.16
  • -20.73
  • 7.59
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.91
  • 7.77
  • -3.66
  • 10.75
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 2.57
  • 8.07
  • -23.43
  • 11.03
  • 2016-03-31
  • 2.06
  • 15.14
  • 10.54
  • -55.37
  • 14.29
  • 2015-12-31
  • 11.00
  • 3.84
  • 23.61
  • 43.59
  • 32.53
  • 2015-09-30
  • 4.50
  • 5.64
  • 16.44
  • -6.50
  • 21.84
  • 2015-06-30
  • 2.64
  • 6.14
  • 17.58
  • -16.58
  • 23.40
  • 2015-03-31
  • 17.76
  • 5.31
  • 21.08
  • 144.37
  • 25.64
  • 2014-12-31
  • 1.59
  • 1.19
  • 8.63
  • 4.93
  • 9.13
  • 2014-09-30
  • 0.06
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