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- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-19 |
1.0004 |
1.3690 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-07-18 |
1.0000 |
1.3699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-17 |
0.9850 |
1.3690 |
0.0028 |
0.20 |
| 2017-07-14 |
0.9830 |
1.3670 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-07-13 |
0.9820 |
1.3650 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-07-12 |
0.9810 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-11 |
0.9810 |
1.3640 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-07-10 |
0.9800 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-07 |
0.9800 |
1.3620 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-07-06 |
0.9790 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-05 |
0.9790 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-04 |
0.9790 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-03 |
0.9790 |
1.3610 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-06-30 |
0.9780 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-29 |
0.9780 |
1.3600 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-06-28 |
0.9770 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-27 |
0.9770 |
1.3580 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-06-26 |
0.9760 |
1.3570 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-06-23 |
0.9750 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-22 |
0.9750 |
1.3550 |
0.0014 |
0.10 |
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