首页> 中银聚利分级债券B
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基金估值:
[07-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
陈玮
成立日期:
2014-06-05
投资类型:
债券型
份额规模:
7.84亿份
管 理 人:
中银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-03-31

中银聚利分级债券B 净资产规模 21.19 亿元,比上期增加 0.38% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-03-31 0.00 0.00 25.95 96.96 0.31 1.17 0.50 1.88 21.19 26.76
2016-12-31 0.00 0.00 30.88 95.76 0.76 2.35 0.61 1.90 21.11 32.25
2016-09-30 0.00 0.00 39.37 96.50 0.74 1.80 0.69 1.70 26.94 40.80
2016-06-30 0.00 0.00 32.50 97.02 0.48 1.42 0.52 1.56 26.45 33.50
2016-03-31 0.00 0.00 31.34 93.98 1.53 4.59 0.48 1.43 25.02 33.35
2015-12-31 0.00 0.00 26.34 91.06 0.91 3.13 1.68 5.81 24.70 28.93
2015-09-30 0.00 0.00 28.57 85.86 0.95 2.85 0.59 1.77 20.32 33.28
2015-06-30 0.00 0.00 29.14 95.13 0.81 2.66 0.68 2.21 6.96 30.64

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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