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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安天天宝货币B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.26
  • 99.91
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.22
  • 99.89
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.22
  • 99.89
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.25
  • 99.90
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 8.46
  • 0.22
  • 91.54
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.22
  • 99.90
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 37.07
  • 0.22
  • 62.93
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.23
  • 99.91
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.33
  • 99.08
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.42
  • 99.25
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 2.01
  • 0.57
  • 97.99
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 4.22
  • 99.57
  • 4.24
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 10.54
  • 99.77
  • 10.57
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.36
  • 7.32
  • 99.64
  • 7.34
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.74
  • 5.58
  • 99.26
  • 5.62
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 99.99
  • 4.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.11
  • 99.90
  • 5.12
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.30
  • 99.89
  • 2.30
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.35
  • 100.00
  • 2.35
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22

诺安天天宝货币B 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -9.67%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 -9.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.23
  • -9.67
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.26
  • 7.16
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.24
  • 8.53
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.14
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.46
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.79
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.22
  • -10.75
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 0.25
  • -63.45
  • 0.25
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 0.14
  • 0.67
  • 180.73
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.21
  • 0.24
  • 9.67
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.41
  • 0.22
  • -1.01
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.54
  • 0.22
  • -37.26
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • -0.08
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.35
  • 56.39
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.22
  • -3.66
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.69
  • 0.23
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.24
  • -28.68
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.34
  • -12.21
  • 0.34
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.38
  • -9.16
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.42
  • -12.20
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.48
  • -17.74
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 1.66
  • 0.58
  • -70.54
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 2.81
  • 1.98
  • -53.31
  • 1.98
  • 2018-12-31
  • 1.78
  • 5.24
  • 4.24
  • -44.95
  • 4.24
  • 2018-09-30
  • 23.31
  • 26.17
  • 7.71
  • -27.07
  • 7.71
  • 2018-06-30
  • 40.09
  • 38.71
  • 10.57
  • 14.98
  • 10.57
  • 2018-03-31
  • 67.16
  • 65.31
  • 9.19
  • 25.13
  • 9.19
  • 2017-12-31
  • 66.79
  • 64.66
  • 7.34
  • 40.70
  • 7.34
  • 2017-09-30
  • 46.43
  • 46.83
  • 5.22
  • -7.19
  • 5.22
  • 2017-06-30
  • 57.59
  • 62.76
  • 5.62
  • -47.90
  • 5.62
  • 2017-03-31
  • 61.91
  • 56.10
  • 10.79
  • 116.70
  • 10.79
  • 2016-12-31
  • 54.91
  • 53.92
  • 4.98
  • 24.54
  • 4.98
  • 2016-09-30
  • 34.69
  • 35.81
  • 4.00
  • -21.87
  • 4.00
  • 2016-06-30
  • 29.37
  • 26.99
  • 5.12
  • 86.77
  • 5.12
  • 2016-03-31
  • 6.67
  • 6.27
  • 2.74
  • 17.07
  • 2.74
  • 2015-12-31
  • 3.16
  • 3.47
  • 2.34
  • -11.88
  • 2.34
  • 2015-09-30
  • 5.15
  • 4.79
  • 2.66
  • 15.30
  • 2.66
  • 2015-06-30
  • 12.42
  • 12.70
  • 2.30
  • -11.12
  • 2.30
  • 2015-03-31
  • 9.69
  • 9.44
  • 2.59
  • 10.40
  • 2.59
  • 2014-12-31
  • 9.80
  • 8.78
  • 2.35
  • 77.15
  • 2.35
  • 2014-09-30
  • 5.51
  • 4.41
  • 1.33
  • 491.50
  • 1.33
  • 2014-06-30
  • 0.41
  • 0.19
  • 0.22
  • --
  • 0.22

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