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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安国际龙头(DAX)ETF联接A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 6.45% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 93.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 6.45
  • 1.19
  • 93.55
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.74
  • 1.15
  • 98.26
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 4.70
  • 1.09
  • 95.30
  • 1.14
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 2.37
  • 2.22
  • 97.63
  • 2.28
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 22.08
  • 2.26
  • 77.92
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 16.20
  • 3.34
  • 83.80
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 6.69
  • 4.14
  • 93.31
  • 4.44
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 2.27
  • 6.12
  • 97.73
  • 6.26
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 3.51
  • 7.07
  • 96.49
  • 7.32
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 4.69
  • 3.12
  • 95.31
  • 3.28
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 4.52
  • 3.52
  • 95.48
  • 3.69
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 5.85
  • 2.00
  • 94.15
  • 2.13
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 14.51
  • 0.91
  • 85.49
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.87
  • 99.97
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.88
  • 0.67
  • 97.12
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.11
  • 0.93
  • 97.89
  • 0.95
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2015-06-30
  • 1.25
  • 34.64
  • 2.35
  • 65.36
  • 3.60
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 9.53
  • 100.00
  • 9.53

华安国际龙头(DAX)ETF联接A 报告期末总份额 1.34亿份，比上期增加 5.22%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 12.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.21
  • 1.34
  • 5.22
  • 2.14
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.15
  • 1.28
  • 9.47
  • 1.90
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.17
  • 1.17
  • -0.15
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 1.17
  • -4.95
  • 1.68
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.17
  • 1.23
  • 7.33
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 1.14
  • -7.19
  • 1.61
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 1.13
  • 1.23
  • -45.84
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 2.28
  • -6.13
  • 2.71
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.74
  • 2.43
  • -16.46
  • 2.40
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.68
  • 2.90
  • -15.19
  • 3.06
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.86
  • 3.42
  • -14.25
  • 4.13
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 0.18
  • 3.99
  • 16.23
  • 5.49
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 1.12
  • 3.43
  • -22.60
  • 4.74
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 1.23
  • 4.44
  • -13.73
  • 6.40
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 1.32
  • 5.14
  • -17.90
  • 7.27
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.48
  • 6.26
  • -4.70
  • 8.50
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.99
  • 6.57
  • -10.24
  • 8.36
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 1.48
  • 7.32
  • -12.82
  • 8.98
  • 2020-03-31
  • 6.24
  • 1.12
  • 8.40
  • 156.30
  • 8.37
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.51
  • 3.28
  • -9.99
  • 3.98
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.32
  • 3.64
  • -1.33
  • 4.15
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 0.27
  • 3.69
  • 9.68
  • 4.24
  • 2019-03-31
  • 1.48
  • 0.25
  • 3.36
  • 58.05
  • 3.56
  • 2018-12-31
  • 0.72
  • 0.11
  • 2.13
  • 40.13
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.56
  • 0.11
  • 1.52
  • 42.93
  • 1.80
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 1.06
  • -1.12
  • 1.23
  • 2018-03-31
  • 0.55
  • 0.34
  • 1.07
  • 22.98
  • 1.24
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.19
  • 0.87
  • 16.97
  • 1.09
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.75
  • 7.67
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.69
  • -5.09
  • 0.83
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.73
  • -23.06
  • 0.84
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.95
  • -24.93
  • 1.02
  • 2016-09-30
  • 0.25
  • 0.61
  • 1.27
  • -22.35
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 1.63
  • -4.24
  • 1.52
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.70
  • -2.63
  • 1.64
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 1.75
  • -13.02
  • 1.75
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 1.70
  • 2.01
  • -44.14
  • 1.85
  • 2015-06-30
  • 1.46
  • 2.78
  • 3.60
  • -26.87
  • 3.57
  • 2015-03-31
  • 0.30
  • 4.91
  • 4.92
  • -48.38
  • 5.22
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 1.98
  • 9.53
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  • 9.38

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