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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保沪深300ETF联接A 的基金机构持有 15.57亿份，占总份额的 97.86% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 2.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.57
  • 97.86
  • 0.34
  • 2.14
  • 15.91
  • 2023-12-31
  • 13.99
  • 97.78
  • 0.32
  • 2.22
  • 14.31
  • 2023-06-30
  • 10.84
  • 97.37
  • 0.29
  • 2.63
  • 11.13
  • 2022-12-31
  • 10.16
  • 97.27
  • 0.29
  • 2.73
  • 10.45
  • 2022-06-30
  • 12.51
  • 97.95
  • 0.26
  • 2.05
  • 12.77
  • 2021-12-31
  • 22.14
  • 98.97
  • 0.23
  • 1.03
  • 22.37
  • 2021-06-30
  • 22.14
  • 98.99
  • 0.23
  • 1.01
  • 22.37
  • 2020-12-31
  • 39.79
  • 99.36
  • 0.26
  • 0.64
  • 40.05
  • 2020-06-30
  • 48.51
  • 99.55
  • 0.22
  • 0.45
  • 48.73
  • 2019-12-31
  • 48.42
  • 99.65
  • 0.17
  • 0.35
  • 48.59
  • 2019-06-30
  • 49.06
  • 99.62
  • 0.19
  • 0.38
  • 49.24
  • 2018-12-31
  • 6.19
  • 97.16
  • 0.18
  • 2.84
  • 6.37
  • 2018-06-30
  • 5.37
  • 97.98
  • 0.11
  • 2.02
  • 5.48
  • 2017-12-31
  • 6.27
  • 98.56
  • 0.09
  • 1.44
  • 6.36
  • 2017-06-30
  • 21.52
  • 99.66
  • 0.07
  • 0.34
  • 21.60
  • 2016-12-31
  • 36.93
  • 99.85
  • 0.06
  • 0.15
  • 36.98
  • 2016-06-30
  • 4.00
  • 98.57
  • 0.06
  • 1.43
  • 4.06
  • 2015-12-31
  • 5.43
  • 99.01
  • 0.05
  • 0.99
  • 5.48
  • 2015-06-30
  • 4.00
  • 98.19
  • 0.07
  • 1.81
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 11.98
  • 96.82
  • 0.39
  • 3.18
  • 12.37

国寿安保沪深300ETF联接A 报告期末总份额 15.39亿份，比上期增加 -3.28%， 期末净资产 16.98亿元，比上期增加 12.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.57
  • 15.39
  • -3.28
  • 16.98
  • 2024-06-30
  • 2.02
  • 0.22
  • 15.91
  • 12.75
  • 15.06
  • 2024-03-31
  • 1.34
  • 1.54
  • 14.11
  • -1.35
  • 13.50
  • 2023-12-31
  • 2.71
  • 0.01
  • 14.31
  • 23.27
  • 13.32
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 0.02
  • 11.61
  • 4.28
  • 11.57
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.01
  • 11.13
  • 0.96
  • 11.43
  • 2023-03-31
  • 0.60
  • 0.02
  • 11.02
  • 5.53
  • 11.78
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.74
  • 10.45
  • -6.39
  • 11.09
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 1.63
  • 11.16
  • -12.62
  • 11.65
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 9.64
  • 12.77
  • -42.96
  • 15.43
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 22.39
  • 0.09
  • 25.40
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 22.37
  • -0.01
  • 29.41
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 22.37
  • 0.02
  • 28.95
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 7.09
  • 22.37
  • -23.87
  • 30.56
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 10.96
  • 29.38
  • -26.64
  • 38.57
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 4.22
  • 40.05
  • -9.33
  • 53.83
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 4.65
  • 44.17
  • -9.35
  • 52.58
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.05
  • 48.73
  • 0.23
  • 55.06
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.09
  • 48.62
  • 0.06
  • 48.66
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.62
  • 48.59
  • -1.18
  • 53.77
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.38
  • 49.17
  • -0.14
  • 50.95
  • 2019-06-30
  • 33.55
  • 0.07
  • 49.24
  • 212.32
  • 50.70
  • 2019-03-31
  • 10.26
  • 0.86
  • 15.77
  • 147.45
  • 16.33
  • 2018-12-31
  • 0.86
  • 0.01
  • 6.37
  • 15.45
  • 5.24
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 5.52
  • 0.74
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 5.48
  • 0.02
  • 5.15
  • 2018-03-31
  • 1.28
  • 2.16
  • 5.48
  • -13.85
  • 5.68
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.32
  • 6.36
  • -16.98
  • 6.81
  • 2017-09-30
  • 1.37
  • 15.31
  • 7.66
  • -64.54
  • 8.90
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 15.41
  • 21.60
  • -41.63
  • 23.90
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 37.00
  • 0.03
  • 38.50
  • 2016-12-31
  • 36.76
  • 1.29
  • 36.98
  • 2,329.29
  • 36.99
  • 2016-09-30
  • 0.57
  • 3.11
  • 1.52
  • -62.49
  • 2.23
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.20
  • 4.06
  • -22.74
  • 5.67
  • 2016-03-31
  • 0.94
  • 1.17
  • 5.25
  • -4.18
  • 7.37
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.48
  • -0.00
  • 8.90
  • 2015-09-30
  • 1.45
  • 0.04
  • 5.48
  • 34.55
  • 7.67
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 7.62
  • 4.07
  • -64.86
  • 7.83
  • 2015-03-31
  • 0.23
  • 1.01
  • 11.59
  • -6.31
  • 20.03
  • 2014-12-31
  • 3.99
  • 4.80
  • 12.37
  • -6.18
  • 18.82
  • 2014-09-30
  • 2.95
  • 27.65
  • 13.19
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  • 14.20

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