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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-11
- 1.7550
- 2.3050
- -0.0059
- -0.23%
- 2025-03-10
- 1.7590
- 2.3090
- -0.0089
- -0.34%
- 2025-03-07
- 1.7650
- 2.3150
- -0.0104
- -0.40%
- 2025-03-06
- 1.7720
- 2.3220
- 0.0474
- 1.84%
- 2025-03-05
- 1.7400
- 2.2900
- 0.0178
- 0.69%
- 2025-03-04
- 1.7280
- 2.2780
- -0.0030
- -0.12%
- 2025-03-03
- 1.7300
- 2.2800
- -0.0044
- -0.17%
- 2025-02-28
- 1.7330
- 2.2830
- -0.0666
- -2.53%
- 2025-02-27
- 1.7780
- 2.3280
- -0.0148
- -0.56%
- 2025-02-26
- 1.7880
- 2.3380
- 0.0133
- 0.51%
- 2025-02-25
- 1.7790
- 2.3290
- -0.0311
- -1.17%
- 2025-02-24
- 1.8000
- 2.3500
- -0.0059
- -0.22%
- 2025-02-21
- 1.8040
- 2.3540
- 0.0666
- 2.56%
- 2025-02-20
- 1.7590
- 2.3090
- -0.0059
- -0.23%
- 2025-02-19
- 1.7630
- 2.3130
- 0.0429
- 1.67%
- 2025-02-18
- 1.7340
- 2.2840
- -0.0281
- -1.08%
- 2025-02-17
- 1.7530
- 2.3030
- 0.0074
- 0.29%
- 2025-02-14
- 1.7480
- 2.2980
- 0.0266
- 1.04%
- 2025-02-13
- 1.7300
- 2.2800
- -0.0252
- -0.97%
- 2025-02-12
- 1.7470
- 2.2970
- 0.0266
- 1.04%
- 2025-02-11
- 1.7290
- 2.2790
- -0.0015
- -0.06%
- 2025-02-10
- 1.7300
- 2.2800
- 0.0178
- 0.70%
- 2025-02-07
- 1.7180
- 2.2680
- 0.0429
- 1.72%
- 2025-02-06
- 1.6890
- 2.2390
- 0.0311
- 1.26%
- 2025-02-05
- 1.6680
- 2.2180
- 0.0044
- 0.18%
- 2025-01-27
- 1.6650
- 2.2150
- -0.0237
- -0.95%
- 2025-01-24
- 1.6810
- 2.2310
- 0.0252
- 1.02%
- 2025-01-23
- 1.6640
- 2.2140
- -0.0059
- -0.24%
- 2025-01-22
- 1.6680
- 2.2180
- -0.0118
- -0.48%
- 2025-01-21
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- 0.24%
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