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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银华多利宝货币A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 0.38% ，个人投资者持有 26.27亿份，占总份额的 99.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.38
  • 26.27
  • 99.62
  • 26.37
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.61
  • 18.64
  • 99.39
  • 18.76
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 14.10
  • 1.41
  • 85.90
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 13.94
  • 0.80
  • 86.06
  • 0.93
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 11.56
  • 0.90
  • 88.44
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 7.35
  • 1.01
  • 92.65
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 10.25
  • 1.15
  • 89.75
  • 1.29
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 10.92
  • 1.41
  • 89.08
  • 1.59
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 11.01
  • 2.10
  • 88.99
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 5.93
  • 2.94
  • 94.07
  • 3.12
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 7.06
  • 3.94
  • 92.94
  • 4.24
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 6.54
  • 5.60
  • 93.46
  • 5.99
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 1.55
  • 6.72
  • 98.45
  • 6.83
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 3.01
  • 5.16
  • 96.99
  • 5.32
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 6.52
  • 1.34
  • 93.48
  • 1.44
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 11.75
  • 0.92
  • 88.25
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 8.95
  • 1.62
  • 91.05
  • 1.77
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 9.23
  • 1.36
  • 90.77
  • 1.50
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 1.91
  • 9.59
  • 98.09
  • 9.78
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 7.10
  • 4.00
  • 92.90
  • 4.31

银华多利宝货币A 报告期末总份额 26.37亿份，比上期增加 -2.64%， 期末净资产 26.37亿元，比上期增加 -2.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 61.77
  • 62.49
  • 26.37
  • -2.64
  • 26.37
  • 2023-09-30
  • 67.34
  • 59.01
  • 27.09
  • 44.38
  • 27.09
  • 2023-06-30
  • 73.39
  • 59.26
  • 18.76
  • 305.71
  • 18.76
  • 2023-03-31
  • 14.37
  • 11.38
  • 4.62
  • 182.62
  • 4.62
  • 2022-12-31
  • 1.60
  • 0.92
  • 1.64
  • 70.97
  • 1.64
  • 2022-09-30
  • 0.65
  • 0.62
  • 0.96
  • 2.53
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.34
  • 0.93
  • 1.37
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.51
  • 0.92
  • -9.14
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 0.70
  • 1.01
  • 4.43
  • 1.01
  • 2021-09-30
  • 0.62
  • 0.74
  • 0.97
  • -11.17
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.53
  • 1.09
  • -8.41
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 0.84
  • 0.93
  • 1.19
  • -7.25
  • 1.19
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.61
  • 1.29
  • -11.73
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.70
  • 1.46
  • -8.15
  • 1.46
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 0.85
  • 1.59
  • -18.24
  • 1.59
  • 2020-03-31
  • 0.71
  • 1.13
  • 1.94
  • -17.65
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 0.74
  • 2.36
  • -8.44
  • 2.36
  • 2019-09-30
  • 0.47
  • 1.02
  • 2.57
  • -17.65
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.84
  • 1.45
  • 3.12
  • -16.38
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 1.50
  • 2.01
  • 3.74
  • -11.93
  • 3.74
  • 2018-12-31
  • 1.21
  • 2.77
  • 4.24
  • -26.80
  • 4.24
  • 2018-09-30
  • 3.48
  • 3.68
  • 5.80
  • -3.25
  • 5.80
  • 2018-06-30
  • 3.20
  • 4.05
  • 5.99
  • -12.40
  • 5.99
  • 2018-03-31
  • 5.43
  • 5.42
  • 6.84
  • 0.14
  • 6.84
  • 2017-12-31
  • 3.50
  • 4.60
  • 6.83
  • -13.83
  • 6.83
  • 2017-09-30
  • 7.40
  • 4.79
  • 7.92
  • 49.03
  • 7.92
  • 2017-06-30
  • 5.53
  • 4.61
  • 5.32
  • 21.06
  • 5.32
  • 2017-03-31
  • 5.35
  • 2.39
  • 4.39
  • 205.92
  • 4.39
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 1.13
  • 1.44
  • 8.62
  • 1.44
  • 2016-09-30
  • 2.10
  • 1.83
  • 1.32
  • 26.47
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 0.42
  • 1.05
  • -13.19
  • 1.05
  • 2016-03-31
  • 0.66
  • 1.23
  • 1.20
  • -32.14
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 1.50
  • 1.77
  • -8.19
  • 1.77
  • 2015-09-30
  • 4.21
  • 3.77
  • 1.93
  • 28.82
  • 1.93
  • 2015-06-30
  • 4.73
  • 4.82
  • 1.50
  • -5.62
  • 1.50
  • 2015-03-31
  • 3.10
  • 11.29
  • 1.59
  • -83.75
  • 1.59
  • 2014-12-31
  • 15.82
  • 8.08
  • 9.78
  • 380.26
  • 9.78
  • 2014-09-30
  • 2.11
  • 4.38
  • 2.04
  • -52.70
  • 2.04
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 26.48
  • 4.31
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  • 4.31

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