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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

汇添富和聚宝货币 的基金机构持有 9.39亿份,占总份额的 4.45% ,个人投资者持有 201.67亿份,占总份额的 95.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 9.39
  • 4.45
  • 201.67
  • 95.55
  • 211.06
  • 2019-06-30
  • 14.13
  • 6.77
  • 194.66
  • 93.23
  • 208.79
  • 2018-12-31
  • 26.09
  • 12.82
  • 177.50
  • 87.18
  • 203.59
  • 2018-06-30
  • 17.41
  • 15.36
  • 95.92
  • 84.64
  • 113.33
  • 2017-12-31
  • 6.94
  • 12.35
  • 49.26
  • 87.65
  • 56.20
  • 2017-06-30
  • 6.45
  • 14.47
  • 38.10
  • 85.53
  • 44.55
  • 2016-12-31
  • 10.05
  • 44.36
  • 12.61
  • 55.64
  • 22.66
  • 2016-06-30
  • 2.43
  • 13.11
  • 16.13
  • 86.89
  • 18.56
  • 2015-12-31
  • 2.56
  • 13.66
  • 16.17
  • 86.34
  • 18.73
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.59
  • 99.99
  • 19.59
  • 2014-12-31
  • 1.50
  • 9.90
  • 13.66
  • 90.10
  • 15.16

汇添富和聚宝货币 报告期末总份额 211.06亿份,比上期增加 0.11%, 期末净资产 211.06亿元,比上期增加 0.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-12-31
  • 654.73
  • 654.51
  • 211.06
  • 0.11
  • 211.06
  • 2019-09-30
  • 522.98
  • 520.94
  • 210.84
  • 0.98
  • 210.84
  • 2019-06-30
  • 721.81
  • 724.50
  • 208.79
  • -1.27
  • 208.79
  • 2019-03-31
  • 692.42
  • 684.54
  • 211.48
  • 3.87
  • 211.48
  • 2018-12-31
  • 497.16
  • 459.39
  • 203.59
  • 22.77
  • 203.59
  • 2018-09-30
  • 191.79
  • 139.29
  • 165.83
  • 46.33
  • 165.83
  • 2018-06-30
  • 127.08
  • 101.64
  • 113.33
  • 28.95
  • 113.33
  • 2018-03-31
  • 106.81
  • 75.12
  • 87.88
  • 56.39
  • 87.88
  • 2017-12-31
  • 84.48
  • 79.17
  • 56.20
  • 10.45
  • 56.20
  • 2017-09-30
  • 90.44
  • 84.11
  • 50.88
  • 14.21
  • 50.88
  • 2017-06-30
  • 91.46
  • 70.14
  • 44.55
  • 91.75
  • 44.55
  • 2017-03-31
  • 70.43
  • 69.86
  • 23.23
  • 2.53
  • 23.23
  • 2016-12-31
  • 62.96
  • 59.18
  • 22.66
  • 20.02
  • 22.66
  • 2016-09-30
  • 41.15
  • 40.83
  • 18.88
  • 1.73
  • 18.88
  • 2016-06-30
  • 37.01
  • 38.52
  • 18.56
  • -7.55
  • 18.56
  • 2016-03-31
  • 36.74
  • 35.39
  • 20.08
  • 7.17
  • 20.08
  • 2015-12-31
  • 24.21
  • 26.62
  • 18.73
  • -11.38
  • 18.73
  • 2015-09-30
  • 22.31
  • 20.77
  • 21.14
  • 7.88
  • 21.14
  • 2015-06-30
  • 33.30
  • 34.31
  • 19.59
  • -4.90
  • 19.59
  • 2015-03-31
  • 20.81
  • 15.37
  • 20.60
  • 35.91
  • 20.60
  • 2014-12-31
  • 27.47
  • 18.88
  • 15.16
  • 130.58
  • 15.16
  • 2014-09-30
  • 16.52
  • 15.07
  • 6.57
  • --
  • 6.57

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