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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中海积极收益混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.11
  • 99.98
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.32
  • 99.97
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.52
  • 99.97
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 16.55
  • 2.16
  • 83.45
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.62
  • 17.94
  • 2.82
  • 82.06
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 17.61
  • 4.26
  • 82.39
  • 5.17
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 5.12
  • 2.31
  • 94.88
  • 2.43
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 9.95
  • 0.63
  • 90.05
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 1.07
  • 83.32
  • 0.21
  • 16.68
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 1.97
  • 90.79
  • 0.20
  • 9.21
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 3.19
  • 98.20
  • 0.06
  • 1.80
  • 3.25
  • 2018-06-30
  • 1.63
  • 98.25
  • 0.03
  • 1.75
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.03
  • 98.56
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 4.26
  • 99.23
  • 0.03
  • 0.77
  • 4.29
  • 2016-12-31
  • 5.34
  • 99.46
  • 0.03
  • 0.54
  • 5.37
  • 2016-06-30
  • 1.64
  • 97.34
  • 0.04
  • 2.66
  • 1.69
  • 2015-12-31
  • 29.99
  • 99.53
  • 0.14
  • 0.47
  • 30.13
  • 2015-06-30
  • 136.92
  • 99.88
  • 0.17
  • 0.12
  • 137.08
  • 2014-12-31
  • 3.55
  • 95.79
  • 0.16
  • 4.21
  • 3.70

中海积极收益混合 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -4.74%， 期末净资产 1.43亿元，比上期增加 -5.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.06
  • -4.74
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.11
  • -6.53
  • 1.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.19
  • -9.62
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.32
  • -7.39
  • 1.82
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.42
  • -6.35
  • 1.98
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.60
  • 1.52
  • -27.06
  • 2.11
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.55
  • 2.08
  • -19.43
  • 2.92
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 2.59
  • -9.16
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.63
  • 2.85
  • -17.31
  • 3.89
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 1.21
  • 3.44
  • -23.18
  • 4.94
  • 2021-09-30
  • 2.13
  • 2.82
  • 4.48
  • -13.29
  • 6.33
  • 2021-06-30
  • 2.74
  • 1.11
  • 5.17
  • 45.83
  • 7.34
  • 2021-03-31
  • 2.34
  • 1.23
  • 3.54
  • 45.61
  • 4.99
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 0.55
  • 2.43
  • 73.10
  • 3.37
  • 2020-09-30
  • 1.24
  • 0.54
  • 1.41
  • 99.76
  • 1.85
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 0.69
  • 0.70
  • -32.59
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 1.17
  • 1.04
  • -18.99
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 1.15
  • 1.29
  • -41.54
  • 1.57
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.27
  • 2.20
  • 1.52
  • 2.56
  • 2019-06-30
  • 1.78
  • 1.61
  • 2.17
  • 8.38
  • 2.41
  • 2019-03-31
  • 1.05
  • 2.29
  • 2.00
  • -38.39
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 1.04
  • 1.31
  • 3.25
  • -7.67
  • 3.63
  • 2018-09-30
  • 1.87
  • 0.00
  • 3.52
  • 112.44
  • 4.07
  • 2018-06-30
  • 1.63
  • 0.40
  • 1.66
  • 292.62
  • 1.99
  • 2018-03-31
  • 0.41
  • 0.02
  • 0.42
  • 1,151.97
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.83
  • 0.03
  • -99.12
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 3.85
  • -10.38
  • 4.67
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 3.23
  • 4.29
  • -41.88
  • 5.03
  • 2017-03-31
  • 3.29
  • 1.27
  • 7.39
  • 37.66
  • 8.65
  • 2016-12-31
  • 0.88
  • 0.05
  • 5.37
  • 18.23
  • 6.20
  • 2016-09-30
  • 3.41
  • 0.56
  • 4.54
  • 169.18
  • 5.22
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 1.04
  • 1.69
  • -19.69
  • 1.93
  • 2016-03-31
  • 5.58
  • 33.61
  • 2.10
  • -93.03
  • 2.39
  • 2015-12-31
  • 21.27
  • 4.04
  • 30.13
  • 133.60
  • 33.39
  • 2015-09-30
  • 3.58
  • 127.77
  • 12.90
  • -90.59
  • 14.17
  • 2015-06-30
  • 122.25
  • 3.77
  • 137.08
  • 637.04
  • 150.70
  • 2015-03-31
  • 15.42
  • 0.52
  • 18.60
  • 402.43
  • 19.87
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 2.55
  • 3.70
  • -39.86
  • 3.88
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 2.48
  • 6.16
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  • 6.25

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