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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银健康生活混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 34.24% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 65.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 34.24
  • 0.13
  • 65.76
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 40.30
  • 0.13
  • 59.70
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 38.77
  • 0.14
  • 61.23
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 37.67
  • 0.15
  • 62.33
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 37.05
  • 0.15
  • 62.95
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.16
  • 99.90
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • 99.92
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 26.19
  • 0.23
  • 73.81
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 37.78
  • 0.30
  • 62.22
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 47.85
  • 0.43
  • 52.15
  • 0.83
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 50.00
  • 0.40
  • 50.00
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.76
  • 99.51
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 13.78
  • 1.23
  • 86.22
  • 1.42

中银健康生活混合 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -20.85%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -15.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.15
  • -20.85
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -11.05
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • -0.61
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • -1.19
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.65
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -2.27
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • -0.58
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • -0.85
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -0.81
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.81
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.24
  • 53.90
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -5.70
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.17
  • -13.51
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.19
  • -6.75
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.21
  • -32.40
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.31
  • -10.04
  • 0.74
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.34
  • -28.46
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.48
  • -3.72
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.50
  • -40.09
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.83
  • 3.12
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.80
  • 1.31
  • 1.21
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.04
  • 0.79
  • 89.69
  • 1.11
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.42
  • -5.87
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.44
  • -1.69
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • -0.18
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.45
  • -6.80
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.48
  • -4.54
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.51
  • -6.09
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.54
  • -8.41
  • 0.80
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.59
  • -5.83
  • 0.83
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.63
  • -1.64
  • 0.87
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.64
  • 2.09
  • 0.90
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.62
  • -0.53
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.63
  • 2.75
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.61
  • -0.51
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.61
  • -9.94
  • 1.07
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.26
  • 0.68
  • -10.43
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.84
  • 1.47
  • 0.76
  • -45.40
  • 1.51
  • 2015-03-31
  • 1.09
  • 1.12
  • 1.39
  • -2.19
  • 2.43
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 1.47
  • 1.42
  • -41.52
  • 1.62
  • 2014-09-30
  • 0.49
  • 5.22
  • 2.44
  • --
  • 2.77

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