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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信银发商机混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.28
  • 99.26
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 18.11
  • 0.28
  • 81.89
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 25.85
  • 0.28
  • 74.15
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 33.72
  • 0.32
  • 66.28
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 39.76
  • 0.40
  • 60.24
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 31.15
  • 0.51
  • 68.85
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 35.75
  • 0.74
  • 64.25
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 6.80
  • 1.47
  • 93.20
  • 1.57
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 6.38
  • 1.57
  • 93.62
  • 1.68
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 5.81
  • 1.74
  • 94.19
  • 1.84
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 20.33
  • 1.77
  • 79.67
  • 2.23
  • 2015-06-30
  • 0.54
  • 16.21
  • 2.78
  • 83.79
  • 3.31
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 29.05
  • 0.89
  • 70.95
  • 1.25
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 2.11
  • 99.02
  • 2.13

光大保德信银发商机混合A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -0.70%， 期末净资产 0.68亿元，比上期增加 17.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.70
  • 0.68
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -1.55
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.62
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.88
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.45
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.69
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -0.84
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • -0.10
  • 0.76
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.28
  • -18.43
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.34
  • -9.56
  • 1.01
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -1.31
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.38
  • -18.35
  • 1.30
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.47
  • -3.14
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.48
  • 11.69
  • 1.65
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.43
  • -34.39
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 0.66
  • -24.62
  • 2.07
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.17
  • 0.87
  • 18.50
  • 2.42
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.74
  • -17.39
  • 1.86
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.35
  • 0.89
  • -22.29
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 1.15
  • -18.69
  • 2.29
  • 2019-09-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 1.41
  • 51.05
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.94
  • -5.02
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.99
  • -5.88
  • 1.56
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 1.05
  • 1.11
  • 1.29
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.04
  • -0.70
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.04
  • -2.74
  • 1.43
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.07
  • -11.00
  • 1.65
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 1.21
  • -10.71
  • 1.92
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 1.35
  • -14.25
  • 2.07
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.57
  • -3.43
  • 2.18
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.63
  • -2.92
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.68
  • -4.64
  • 2.37
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.76
  • -4.51
  • 2.53
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.84
  • -3.57
  • 2.62
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.41
  • 1.91
  • -14.19
  • 2.58
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 0.53
  • 2.23
  • -11.26
  • 3.61
  • 2015-09-30
  • 1.21
  • 2.01
  • 2.51
  • -24.20
  • 3.16
  • 2015-06-30
  • 10.60
  • 12.86
  • 3.31
  • -40.59
  • 5.62
  • 2015-03-31
  • 12.45
  • 8.12
  • 5.58
  • 346.39
  • 7.83
  • 2014-12-31
  • 1.23
  • 0.66
  • 1.25
  • 83.74
  • 1.33
  • 2014-09-30
  • 0.36
  • 1.81
  • 0.68
  • -68.08
  • 0.75
  • 2014-06-30
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