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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 37.27
  • 0.36
  • 62.73
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 37.44
  • 0.39
  • 62.56
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 33.23
  • 0.39
  • 66.77
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 5.63
  • 0.41
  • 94.37
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.38
  • 0.53
  • 95.62
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.00
  • 0.78
  • 97.00
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 2.34
  • 1.01
  • 97.66
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 2.03
  • 1.17
  • 97.97
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.86
  • 1.28
  • 98.14
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.81
  • 1.31
  • 98.19
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 3.47
  • 1.50
  • 96.53
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 1.90
  • 52.69
  • 1.70
  • 47.31
  • 3.60
  • 2016-12-31
  • 2.69
  • 59.56
  • 1.83
  • 40.44
  • 4.51
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.31
  • 1.84
  • 98.69
  • 1.87
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.12
  • 2.16
  • 98.88
  • 2.18
  • 2015-06-30
  • 0.76
  • 21.24
  • 2.82
  • 78.76
  • 3.58
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 3.37
  • 2.35
  • 96.63
  • 2.44

大成灵活配置混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -5.53%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -5.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -5.53
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.55
  • 0.87
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.08
  • 0.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.35
  • -32.49
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -9.54
  • 1.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.58
  • -3.76
  • 1.80
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.60
  • -3.04
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.62
  • -12.85
  • 2.30
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.71
  • 20.71
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.04
  • 0.59
  • 44.61
  • 2.39
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.41
  • -5.66
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -4.45
  • 1.48
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.45
  • -18.71
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.55
  • -14.48
  • 1.73
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 0.65
  • -19.90
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.81
  • -11.17
  • 1.91
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.91
  • -12.01
  • 1.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.03
  • -8.06
  • 1.93
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.13
  • -5.81
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.19
  • -5.26
  • 1.92
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.26
  • -3.42
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.31
  • -1.01
  • 1.80
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.32
  • -1.26
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.34
  • -5.47
  • 2.24
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.41
  • -9.27
  • 2.57
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.60
  • 1.56
  • -26.34
  • 2.98
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.52
  • 2.11
  • -41.30
  • 3.89
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.07
  • 3.60
  • -22.42
  • 6.46
  • 2017-03-31
  • 0.47
  • 0.34
  • 4.64
  • 2.91
  • 7.82
  • 2016-12-31
  • 2.75
  • 0.15
  • 4.51
  • 136.60
  • 7.21
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.91
  • 2.15
  • 3.80
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.87
  • -8.01
  • 3.49
  • 2016-03-31
  • 0.58
  • 0.73
  • 2.03
  • -6.88
  • 3.71
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 0.88
  • 2.18
  • -15.84
  • 4.65
  • 2015-09-30
  • 1.40
  • 2.39
  • 2.59
  • -27.57
  • 4.40
  • 2015-06-30
  • 7.40
  • 5.73
  • 3.58
  • 87.89
  • 8.58
  • 2015-03-31
  • 1.97
  • 2.50
  • 1.90
  • -21.84
  • 3.56
  • 2014-12-31
  • 3.62
  • 1.46
  • 2.44
  • 801.31
  • 3.16
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 2.15
  • 0.27
  • --
  • 0.32

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