--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实对冲套利定期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 99.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.23
  • 99.84
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 40.20
  • 0.28
  • 59.80
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 53.62
  • 0.40
  • 46.38
  • 0.86
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 70.36
  • 0.53
  • 29.64
  • 1.78
  • 2022-06-30
  • 4.40
  • 87.22
  • 0.64
  • 12.78
  • 5.04
  • 2021-12-31
  • 8.16
  • 91.56
  • 0.75
  • 8.44
  • 8.91
  • 2021-06-30
  • 3.51
  • 82.78
  • 0.73
  • 17.22
  • 4.23
  • 2020-12-31
  • 2.21
  • 62.93
  • 1.30
  • 37.07
  • 3.52
  • 2020-06-30
  • 1.16
  • 87.48
  • 0.17
  • 12.52
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 83.85
  • 0.21
  • 16.15
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 1.28
  • 86.00
  • 0.21
  • 14.00
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 28.98
  • 0.25
  • 71.02
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 22.68
  • 0.34
  • 77.32
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 57.80
  • 0.44
  • 42.20
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 2.45
  • 78.92
  • 0.65
  • 21.08
  • 3.10
  • 2016-12-31
  • 0.74
  • 46.54
  • 0.85
  • 53.46
  • 1.58
  • 2016-06-30
  • 1.63
  • 58.64
  • 1.15
  • 41.36
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 5.25
  • 72.96
  • 1.95
  • 27.04
  • 7.20
  • 2015-06-30
  • 48.43
  • 90.11
  • 5.31
  • 9.89
  • 53.74
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 4.01
  • 7.16
  • 95.99
  • 7.46

嘉实对冲套利定期混合A 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -7.23%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -8.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -7.23
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.23
  • -11.95
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.27
  • -43.03
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • -6.30
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.50
  • -42.43
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.86
  • -39.46
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.43
  • -19.89
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 1.04
  • 1.78
  • -34.77
  • 2.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.32
  • 2.73
  • -45.90
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 2.82
  • 5.04
  • -33.88
  • 6.53
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 1.39
  • 7.63
  • -14.36
  • 10.04
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 0.51
  • 8.91
  • 14.63
  • 11.85
  • 2021-09-30
  • 4.10
  • 0.56
  • 7.77
  • 83.49
  • 10.42
  • 2021-06-30
  • 1.73
  • 0.56
  • 4.23
  • 38.12
  • 5.55
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 0.70
  • 3.07
  • -12.89
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 3.52
  • -13.28
  • 4.40
  • 2020-09-30
  • 3.15
  • 0.41
  • 4.06
  • 207.10
  • 5.01
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.35
  • 1.32
  • 3.66
  • 1.57
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.27
  • -2.18
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.30
  • -13.38
  • 1.48
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.50
  • 1.32
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.03
  • 1.48
  • 12.35
  • 1.57
  • 2019-03-31
  • 0.99
  • 0.01
  • 1.32
  • 282.95
  • 1.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.35
  • -9.48
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.38
  • -13.53
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.44
  • -53.37
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.95
  • -9.34
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 1.04
  • -65.53
  • 1.13
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 3.03
  • -2.56
  • 3.26
  • 2017-06-30
  • 1.88
  • 0.58
  • 3.10
  • 72.74
  • 3.32
  • 2017-03-31
  • 0.28
  • 0.07
  • 1.80
  • 13.56
  • 1.90
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.57
  • 1.58
  • -49.78
  • 1.69
  • 2016-09-30
  • 0.57
  • 0.19
  • 3.15
  • 13.44
  • 3.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.39
  • 2.78
  • -33.35
  • 2.94
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 3.04
  • 4.17
  • -42.12
  • 4.40
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.71
  • 7.20
  • -19.09
  • 7.59
  • 2015-09-30
  • 4.40
  • 49.24
  • 8.90
  • -83.44
  • 9.37
  • 2015-06-30
  • 51.79
  • 2.37
  • 53.74
  • 1,144.25
  • 56.29
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 3.16
  • 4.32
  • -42.13
  • 4.41
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 10.86
  • 7.46
  • -59.24
  • 7.15
  • 2014-09-30
  • 0.39
  • 1.62
  • 18.31
  • --
  • 18.45

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号