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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

新华鑫益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 4.94% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 95.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 4.94
  • 0.52
  • 95.06
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 15.49
  • 0.57
  • 84.51
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 21.45
  • 0.73
  • 78.55
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 50.14
  • 0.73
  • 49.86
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 48.12
  • 0.61
  • 51.88
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 27.75
  • 0.35
  • 72.25
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 69.93
  • 0.41
  • 30.07
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 56.58
  • 0.47
  • 43.42
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 52.99
  • 0.54
  • 47.01
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 53.97
  • 0.61
  • 46.03
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 1.42
  • 67.47
  • 0.68
  • 32.53
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 0.92
  • 56.61
  • 0.70
  • 43.39
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.54
  • 41.24
  • 0.77
  • 58.76
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 36.78
  • 0.89
  • 63.22
  • 1.41
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 26.31
  • 1.04
  • 73.69
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 1.65
  • 57.59
  • 1.22
  • 42.41
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 2.11
  • 60.07
  • 1.40
  • 39.93
  • 3.51
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 7.39
  • 2.59
  • 92.61
  • 2.80
  • 2014-12-31
  • 0.21
  • 37.88
  • 0.35
  • 62.12
  • 0.57
  • 2014-06-30
  • 3.57
  • 88.97
  • 0.44
  • 11.03
  • 4.02

新华鑫益灵活配置混合C 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -12.46%， 期末净资产 2.37亿元，比上期增加 -17.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.55
  • -12.46
  • 2.37
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.63
  • -7.17
  • 2.87
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.68
  • -11.67
  • 3.39
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.77
  • -17.85
  • 3.83
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.93
  • -7.25
  • 4.27
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.54
  • 1.01
  • -31.46
  • 4.87
  • 2022-06-30
  • 0.62
  • 0.30
  • 1.47
  • 27.75
  • 8.13
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.29
  • 1.15
  • -1.78
  • 5.89
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 0.30
  • 1.17
  • 68.18
  • 7.48
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 0.15
  • 0.70
  • 43.03
  • 4.22
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 0.49
  • -51.75
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.53
  • 1.01
  • -26.50
  • 4.26
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 0.35
  • 1.37
  • 8.39
  • 6.40
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.39
  • 1.27
  • 17.59
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 1.08
  • 0.22
  • 3.78
  • 2020-03-31
  • 0.53
  • 0.60
  • 1.07
  • -6.03
  • 3.13
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.14
  • -16.28
  • 3.09
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.37
  • 1.37
  • 3.46
  • 3.22
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.07
  • 1.32
  • -43.34
  • 2.67
  • 2019-03-31
  • 0.61
  • 0.38
  • 2.33
  • 10.78
  • 5.14
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.04
  • 2.10
  • 35.57
  • 3.86
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.31
  • 1.55
  • -4.38
  • 2.98
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 0.52
  • 1.62
  • -1.35
  • 3.18
  • 2018-03-31
  • 0.41
  • 0.07
  • 1.65
  • 25.49
  • 3.46
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.08
  • 1.31
  • 13.94
  • 2.57
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 1.15
  • -18.29
  • 2.19
  • 2017-06-30
  • 0.26
  • 0.15
  • 1.41
  • 8.81
  • 2.38
  • 2017-03-31
  • 0.33
  • 0.45
  • 1.29
  • -8.30
  • 2.27
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.41
  • -7.04
  • 2.42
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 1.40
  • 1.52
  • -47.06
  • 2.53
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.41
  • 2.87
  • -8.68
  • 4.66
  • 2016-03-31
  • 1.35
  • 1.71
  • 3.14
  • -10.43
  • 5.11
  • 2015-12-31
  • 0.90
  • 1.54
  • 3.51
  • -15.39
  • 6.35
  • 2015-09-30
  • 4.98
  • 3.64
  • 4.14
  • 47.92
  • 6.40
  • 2015-06-30
  • 4.17
  • 2.25
  • 2.80
  • 217.66
  • 5.78
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.03
  • 0.88
  • 55.72
  • 1.25
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 2.09
  • 0.57
  • -72.41
  • 0.55
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 1.97
  • 2.05
  • -48.91
  • 2.08
  • 2014-06-30
  • 1.96
  • 0.05
  • 4.02
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  • 4.02

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