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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元恒鑫收益增强C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.04
  • 95.05
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 3.79
  • 0.05
  • 96.21
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.78
  • 0.05
  • 96.22
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.06
  • 96.91
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.07
  • 97.31
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 6.19
  • 0.08
  • 93.81
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 10.04
  • 0.10
  • 89.96
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 8.10
  • 0.12
  • 91.90
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 7.21
  • 0.27
  • 92.79
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 6.87
  • 0.30
  • 93.13
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.43
  • 3.68
  • 98.57
  • 3.73
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 1.51
  • 4.01
  • 98.49
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 0.38
  • 9.13
  • 3.76
  • 90.87
  • 4.13
  • 2014-06-30
  • 0.39
  • 11.98
  • 2.89
  • 88.02
  • 3.28

鑫元恒鑫收益增强C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -6.70%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -5.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.70
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.40
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.69
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.74
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.62
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.73
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.56
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -1.08
  • 0.03
  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.81
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.16
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.26
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -6.87
  • 0.04
  • 2020-12-31
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  • 0.01
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.27
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
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  • 2020-03-31
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  • 0.00
  • 0.05
  • -0.86
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -9.75
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.33
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -10.38
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.84
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.05
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  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.03
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -23.63
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  • 0.00
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  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -3.67
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -16.29
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.14
  • -45.35
  • 0.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -14.84
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.42
  • 0.26
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.88
  • 0.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 3.24
  • 0.33
  • -90.86
  • 0.30
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.57
  • -4.35
  • 3.24
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 3.73
  • -6.78
  • 3.37
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 4.00
  • -1.64
  • 3.56
  • 2015-06-30
  • 2.17
  • 2.07
  • 4.07
  • 2.46
  • 3.87
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 3.97
  • -4.00
  • 4.29
  • 2014-12-31
  • 1.14
  • 0.20
  • 4.13
  • 29.55
  • 4.41
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.19
  • -2.70
  • 3.32
  • 2014-06-30
  • 0.00
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