- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元恒鑫收益增强A 的基金机构持有 0.20亿份,占总份额的 94.36% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 5.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.20
- 94.36
- 0.01
- 5.64
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.20
- 94.36
- 0.01
- 5.64
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.20
- 93.79
- 0.01
- 6.21
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.20
- 92.29
- 0.02
- 7.71
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.20
- 91.55
- 0.02
- 8.45
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.20
- 90.17
- 0.02
- 9.83
- 0.22
- 2020-12-31
- 0.20
- 85.94
- 0.03
- 14.06
- 0.23
- 2020-06-30
- 0.10
- 71.91
- 0.04
- 28.09
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2018-06-30
- 0.80
- 89.11
- 0.10
- 10.89
- 0.90
- 2017-12-31
- 0.82
- 86.14
- 0.13
- 13.86
- 0.95
- 2017-06-30
- 0.82
- 85.73
- 0.14
- 14.27
- 0.95
- 2016-12-31
- 1.21
- 83.93
- 0.23
- 16.07
- 1.44
- 2016-06-30
- 1.21
- 80.77
- 0.29
- 19.23
- 1.49
- 2015-12-31
- 1.28
- 9.47
- 12.24
- 90.53
- 13.52
- 2015-06-30
- 0.10
- 0.72
- 13.28
- 99.28
- 13.37
- 2014-12-31
- 0.03
- 2.15
- 1.27
- 97.85
- 1.30
- 2014-06-30
- 0.05
- 9.81
- 0.49
- 90.19
- 0.55
鑫元恒鑫收益增强A 报告期末总份额 0.21亿份,比上期增加 -0.32%, 期末净资产 0.21亿元,比上期增加 1.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.32
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.49
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.37
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.37
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.59
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.02
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.55
- 0.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -1.05
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.48
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -0.33
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- -1.69
- 0.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.19
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- -1.82
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -2.92
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- -0.24
- 0.22
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.01
- 0.23
- 69.92
- 0.22
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.00
- 0.13
- 223.08
- 0.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -11.66
- 0.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -7.54
- 0.05
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -5.14
- 0.05
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -3.41
- 0.05
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.06
- -41.76
- 0.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.80
- 0.10
- -89.37
- 0.08
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.90
- -0.24
- 0.78
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.90
- -3.71
- 0.79
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.93
- -1.54
- 0.84
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.95
- -0.14
- 0.87
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.95
- -0.34
- 0.88
- 2017-06-30
- 0.80
- 1.26
- 0.95
- -32.71
- 0.87
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.41
- -1.66
- 1.31
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.44
- -0.94
- 1.32
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.45
- -2.85
- 1.36
- 2016-06-30
- 0.00
- 11.12
- 1.49
- -88.16
- 1.39
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.91
- 12.61
- -6.71
- 11.54
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.82
- 13.52
- -5.71
- 12.29
- 2015-09-30
- 1.20
- 0.24
- 14.34
- 7.20
- 12.83
- 2015-06-30
- 12.62
- 0.53
- 13.37
- 938.42
- 12.78
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.29
- -1.06
- 1.40
- 2014-12-31
- 0.87
- 0.10
- 1.30
- 142.78
- 1.39
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.54
- -2.21
- 0.56
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- --
- 0.55