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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信价值精选股票 的基金机构持有 0.71亿份，占总份额的 14.85% ，个人投资者持有 4.05亿份，占总份额的 85.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 14.85
  • 4.05
  • 85.15
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 0.63
  • 12.55
  • 4.38
  • 87.45
  • 5.01
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 10.72
  • 4.59
  • 89.28
  • 5.14
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 11.97
  • 4.72
  • 88.03
  • 5.36
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 12.59
  • 4.81
  • 87.41
  • 5.50
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 12.15
  • 4.90
  • 87.85
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 18.04
  • 5.55
  • 81.96
  • 6.77
  • 2020-12-31
  • 2.13
  • 26.76
  • 5.82
  • 73.24
  • 7.95
  • 2020-06-30
  • 3.66
  • 43.27
  • 4.80
  • 56.73
  • 8.46
  • 2019-12-31
  • 4.51
  • 35.33
  • 8.25
  • 64.67
  • 12.75
  • 2019-06-30
  • 3.09
  • 22.57
  • 10.62
  • 77.43
  • 13.71
  • 2018-12-31
  • 5.40
  • 30.15
  • 12.52
  • 69.85
  • 17.92
  • 2018-06-30
  • 7.69
  • 37.67
  • 12.72
  • 62.33
  • 20.40
  • 2017-12-31
  • 7.82
  • 53.59
  • 6.77
  • 46.41
  • 14.59
  • 2017-06-30
  • 8.17
  • 76.31
  • 2.54
  • 23.69
  • 10.71
  • 2016-12-31
  • 2.23
  • 83.68
  • 0.43
  • 16.32
  • 2.67
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 30.81
  • 0.22
  • 69.19
  • 0.32
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 53.76
  • 0.23
  • 46.24
  • 0.49
  • 2015-06-30
  • 0.22
  • 75.24
  • 0.07
  • 24.76
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 65.37
  • 0.12
  • 34.63
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 9.41
  • 0.68
  • 90.59
  • 0.75

安信价值精选股票 报告期末总份额 4.95亿份，比上期增加 3.98%， 期末净资产 18.54亿元，比上期增加 20.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.37
  • 0.18
  • 4.95
  • 3.98
  • 18.54
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 4.76
  • -2.85
  • 15.32
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.36
  • 4.90
  • -2.20
  • 16.54
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.45
  • 5.01
  • -4.19
  • 17.34
  • 2023-09-30
  • 0.32
  • 0.23
  • 5.23
  • 1.77
  • 20.27
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.31
  • 5.14
  • -2.96
  • 19.79
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.57
  • 5.29
  • -1.20
  • 21.83
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.39
  • 5.36
  • -1.49
  • 22.39
  • 2022-09-30
  • 0.34
  • 0.40
  • 5.44
  • -1.09
  • 22.81
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.31
  • 5.50
  • 1.17
  • 27.35
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.47
  • 5.43
  • -2.59
  • 25.18
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 0.60
  • 5.58
  • -4.00
  • 28.34
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 1.64
  • 5.81
  • -14.12
  • 27.57
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 1.49
  • 6.77
  • -6.86
  • 35.33
  • 2021-03-31
  • 3.01
  • 3.69
  • 7.27
  • -8.63
  • 35.15
  • 2020-12-31
  • 2.08
  • 3.09
  • 7.95
  • -11.30
  • 38.57
  • 2020-09-30
  • 4.47
  • 3.96
  • 8.97
  • 6.03
  • 36.94
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 3.55
  • 8.46
  • -18.20
  • 31.13
  • 2020-03-31
  • 3.26
  • 5.68
  • 10.34
  • -18.96
  • 31.01
  • 2019-12-31
  • 3.01
  • 3.09
  • 12.75
  • -0.61
  • 40.42
  • 2019-09-30
  • 1.51
  • 2.39
  • 12.83
  • -6.39
  • 34.75
  • 2019-06-30
  • 1.28
  • 3.25
  • 13.71
  • -12.56
  • 37.92
  • 2019-03-31
  • 1.32
  • 3.56
  • 15.68
  • -12.51
  • 43.46
  • 2018-12-31
  • 0.84
  • 1.42
  • 17.92
  • -3.11
  • 40.03
  • 2018-09-30
  • 1.32
  • 3.23
  • 18.49
  • -9.35
  • 45.72
  • 2018-06-30
  • 3.04
  • 2.84
  • 20.40
  • 0.99
  • 55.18
  • 2018-03-31
  • 10.10
  • 4.49
  • 20.20
  • 38.46
  • 59.11
  • 2017-12-31
  • 6.06
  • 4.30
  • 14.59
  • 13.73
  • 42.64
  • 2017-09-30
  • 4.21
  • 2.09
  • 12.83
  • 19.76
  • 35.19
  • 2017-06-30
  • 4.31
  • 1.45
  • 10.71
  • 36.48
  • 27.34
  • 2017-03-31
  • 5.54
  • 0.36
  • 7.85
  • 194.50
  • 18.49
  • 2016-12-31
  • 2.21
  • 0.15
  • 2.67
  • 339.27
  • 5.62
  • 2016-09-30
  • 0.45
  • 0.16
  • 0.61
  • 86.91
  • 1.26
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.32
  • -1.28
  • 0.61
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.31
  • 0.33
  • -33.00
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 0.12
  • 0.49
  • 35.58
  • 0.95
  • 2015-09-30
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.36
  • 21.27
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.30
  • -24.39
  • 0.60
  • 2015-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.39
  • 10.01
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 0.26
  • 0.36
  • 101.48
  • 0.47
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 0.18
  • -76.29
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.75
  • --
  • 0.76

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