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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全添利宝货币 的基金机构持有 46.22亿份，占总份额的 2.43% ，个人投资者持有 1,858.84亿份，占总份额的 97.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 46.22
  • 2.43
  • 1,858.84
  • 97.57
  • 1,905.06
  • 2023-12-31
  • 41.91
  • 2.27
  • 1,800.57
  • 97.73
  • 1,842.48
  • 2023-06-30
  • 18.10
  • 1.01
  • 1,780.73
  • 98.99
  • 1,798.83
  • 2022-12-31
  • 23.04
  • 1.27
  • 1,793.21
  • 98.73
  • 1,816.25
  • 2022-06-30
  • 4.87
  • 0.29
  • 1,658.68
  • 99.71
  • 1,663.55
  • 2021-12-31
  • 5.22
  • 0.33
  • 1,557.89
  • 99.67
  • 1,563.10
  • 2021-06-30
  • 10.21
  • 0.78
  • 1,307.37
  • 99.22
  • 1,317.58
  • 2020-12-31
  • 13.19
  • 1.25
  • 1,045.57
  • 98.75
  • 1,058.76
  • 2020-06-30
  • 22.87
  • 2.37
  • 943.03
  • 97.63
  • 965.89
  • 2019-12-31
  • 40.47
  • 4.63
  • 834.38
  • 95.37
  • 874.86
  • 2019-06-30
  • 67.32
  • 9.65
  • 629.99
  • 90.35
  • 697.31
  • 2018-12-31
  • 229.56
  • 49.87
  • 230.78
  • 50.13
  • 460.34
  • 2018-06-30
  • 204.29
  • 36.68
  • 352.74
  • 63.32
  • 557.03
  • 2017-12-31
  • 175.90
  • 39.72
  • 266.96
  • 60.28
  • 442.86
  • 2017-06-30
  • 229.41
  • 48.46
  • 244.00
  • 51.54
  • 473.41
  • 2016-12-31
  • 208.16
  • 48.32
  • 222.62
  • 51.68
  • 430.78
  • 2016-06-30
  • 397.30
  • 57.55
  • 293.03
  • 42.45
  • 690.33
  • 2015-12-31
  • 338.40
  • 50.10
  • 337.03
  • 49.90
  • 675.43
  • 2015-06-30
  • 319.14
  • 45.38
  • 384.10
  • 54.62
  • 703.24
  • 2014-12-31
  • 181.43
  • 32.90
  • 369.98
  • 67.10
  • 551.41
  • 2014-06-30
  • 134.86
  • 25.97
  • 384.47
  • 74.03
  • 519.34

兴全添利宝货币 报告期末总份额 1895.90亿份，比上期增加 -0.48%， 期末净资产 1,895.90亿元，比上期增加 -0.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2877.06
  • 2886.23
  • 1895.90
  • -0.48
  • 1,895.90
  • 2024-06-30
  • 3085.61
  • 3105.58
  • 1905.06
  • -1.04
  • 1,905.06
  • 2024-03-31
  • 3357.42
  • 3274.86
  • 1925.03
  • 4.48
  • 1,925.03
  • 2023-12-31
  • 3270.90
  • 3213.60
  • 1842.48
  • 3.21
  • 1,842.48
  • 2023-09-30
  • 3078.08
  • 3091.73
  • 1785.18
  • -0.76
  • 1,785.18
  • 2023-06-30
  • 3142.23
  • 3132.14
  • 1798.83
  • 0.56
  • 1,798.83
  • 2023-03-31
  • 3282.95
  • 3310.46
  • 1788.74
  • -1.51
  • 1,788.74
  • 2022-12-31
  • 3305.71
  • 3108.42
  • 1816.25
  • 12.19
  • 1,816.25
  • 2022-09-30
  • 3102.32
  • 3146.91
  • 1618.96
  • -2.68
  • 1,618.96
  • 2022-06-30
  • 2999.87
  • 3047.22
  • 1663.55
  • -2.77
  • 1,663.55
  • 2022-03-31
  • 3631.67
  • 3483.87
  • 1710.90
  • 9.46
  • 1,710.90
  • 2021-12-31
  • 4114.26
  • 3830.95
  • 1563.10
  • 22.14
  • 1,563.10
  • 2021-09-30
  • 3866.35
  • 3904.14
  • 1279.79
  • -2.87
  • 1,279.79
  • 2021-06-30
  • 3654.30
  • 3588.39
  • 1317.58
  • 5.27
  • 1,317.58
  • 2021-03-31
  • 3982.43
  • 3789.52
  • 1251.67
  • 18.22
  • 1,251.67
  • 2020-12-31
  • 3811.88
  • 3758.52
  • 1058.76
  • 5.31
  • 1,058.76
  • 2020-09-30
  • 3886.14
  • 3846.64
  • 1005.40
  • 4.09
  • 1,005.40
  • 2020-06-30
  • 3354.48
  • 3347.50
  • 965.89
  • 0.73
  • 965.89
  • 2020-03-31
  • 2915.60
  • 2831.55
  • 958.91
  • 9.61
  • 958.91
  • 2019-12-31
  • 2611.95
  • 2485.26
  • 874.86
  • 16.93
  • 874.86
  • 2019-09-30
  • 1859.97
  • 1809.10
  • 748.17
  • 7.29
  • 748.17
  • 2019-06-30
  • 1531.01
  • 1494.53
  • 697.31
  • 5.52
  • 697.31
  • 2019-03-31
  • 1107.00
  • 906.51
  • 660.83
  • 43.55
  • 660.83
  • 2018-12-31
  • 442.96
  • 498.43
  • 460.34
  • -10.75
  • 460.34
  • 2018-09-30
  • 627.45
  • 668.67
  • 515.81
  • -7.40
  • 515.81
  • 2018-06-30
  • 852.14
  • 831.84
  • 557.03
  • 3.78
  • 557.03
  • 2018-03-31
  • 849.99
  • 756.12
  • 536.73
  • 21.19
  • 536.73
  • 2017-12-31
  • 728.28
  • 826.81
  • 442.86
  • -18.20
  • 442.86
  • 2017-09-30
  • 938.81
  • 870.83
  • 541.39
  • 14.36
  • 541.39
  • 2017-06-30
  • 746.22
  • 681.20
  • 473.41
  • 15.92
  • 473.41
  • 2017-03-31
  • 756.57
  • 778.98
  • 408.38
  • -5.20
  • 408.38
  • 2016-12-31
  • 631.18
  • 880.23
  • 430.78
  • -36.63
  • 430.78
  • 2016-09-30
  • 791.02
  • 801.52
  • 679.83
  • -1.52
  • 679.83
  • 2016-06-30
  • 685.90
  • 719.15
  • 690.33
  • -4.60
  • 690.33
  • 2016-03-31
  • 914.11
  • 865.96
  • 723.58
  • 7.13
  • 723.58
  • 2015-12-31
  • 922.90
  • 1212.74
  • 675.43
  • -30.03
  • 675.43
  • 2015-09-30
  • 1420.66
  • 1158.63
  • 965.27
  • 37.26
  • 965.27
  • 2015-06-30
  • 2018.49
  • 2013.92
  • 703.24
  • 0.65
  • 703.24
  • 2015-03-31
  • 1373.26
  • 1226.00
  • 698.67
  • 26.71
  • 698.67
  • 2014-12-31
  • 1595.82
  • 1815.59
  • 551.41
  • -28.50
  • 551.41
  • 2014-09-30
  • 1794.41
  • 1542.56
  • 771.19
  • 48.49
  • 771.19
  • 2014-06-30
  • 1166.35
  • 784.62
  • 519.34
  • --
  • 519.34

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