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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈新价值混合A 的基金机构持有 1.40亿份，占总份额的 40.96% ，个人投资者持有 2.01亿份，占总份额的 59.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.40
  • 40.96
  • 2.01
  • 59.04
  • 3.41
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 37.73
  • 2.09
  • 62.27
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 1.39
  • 39.50
  • 2.13
  • 60.50
  • 3.51
  • 2022-12-31
  • 1.30
  • 45.03
  • 1.58
  • 54.97
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 3.96
  • 1.61
  • 96.04
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.66
  • 1.68
  • 98.34
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 7.29
  • 1.99
  • 92.71
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 7.32
  • 2.46
  • 92.68
  • 2.65
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 5.26
  • 3.32
  • 94.74
  • 3.50
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 2.26
  • 5.44
  • 97.74
  • 5.56
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.85
  • 6.80
  • 99.15
  • 6.86
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.78
  • 7.26
  • 99.22
  • 7.32
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.75
  • 7.48
  • 99.25
  • 7.53
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.63
  • 9.00
  • 99.37
  • 9.06
  • 2017-06-30
  • 0.41
  • 3.34
  • 11.99
  • 96.66
  • 12.40
  • 2016-12-31
  • 1.86
  • 10.85
  • 15.29
  • 89.15
  • 17.15
  • 2016-06-30
  • 6.21
  • 26.60
  • 17.14
  • 73.40
  • 23.35
  • 2015-12-31
  • 4.26
  • 20.49
  • 16.54
  • 79.51
  • 20.80
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 13.40
  • 4.42
  • 86.60
  • 5.10
  • 2014-12-31
  • 5.26
  • 87.19
  • 0.77
  • 12.81
  • 6.03
  • 2014-06-30
  • 5.81
  • 98.28
  • 0.10
  • 1.72
  • 5.91

宝盈新价值混合A 报告期末总份额 3.50亿份，比上期增加 2.64%， 期末净资产 11.30亿元，比上期增加 10.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.53
  • 0.44
  • 3.50
  • 2.64
  • 11.30
  • 2024-06-30
  • 0.62
  • 1.06
  • 3.41
  • -11.30
  • 10.26
  • 2024-03-31
  • 1.18
  • 0.69
  • 3.85
  • 14.82
  • 11.43
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.24
  • 3.35
  • 0.98
  • 9.41
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.40
  • 3.32
  • -5.60
  • 9.23
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.92
  • 3.51
  • -10.65
  • 9.89
  • 2023-03-31
  • 1.42
  • 0.37
  • 3.93
  • 36.68
  • 11.19
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 0.06
  • 2.88
  • 25.47
  • 7.64
  • 2022-09-30
  • 0.69
  • 0.07
  • 2.29
  • 37.12
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 1.67
  • 0.34
  • 4.98
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.67
  • -2.40
  • 4.22
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.71
  • -3.99
  • 4.73
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 1.78
  • -17.16
  • 4.67
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 2.15
  • -7.56
  • 5.85
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.58
  • 2.32
  • -12.39
  • 6.55
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.44
  • 2.65
  • -5.84
  • 7.06
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.99
  • 2.82
  • -19.61
  • 6.53
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.97
  • 3.50
  • -19.75
  • 6.58
  • 2020-03-31
  • 0.66
  • 1.86
  • 4.37
  • -21.51
  • 7.01
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.80
  • 5.56
  • -10.25
  • 8.94
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.92
  • 6.20
  • -9.65
  • 9.07
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.61
  • 6.86
  • -3.00
  • 9.97
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 0.52
  • 7.07
  • -3.37
  • 10.03
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 7.32
  • -1.17
  • 7.33
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.26
  • 7.41
  • -1.71
  • 8.22
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.65
  • 7.53
  • -6.31
  • 8.63
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 1.21
  • 8.04
  • -11.24
  • 10.41
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 1.85
  • 9.06
  • -15.51
  • 12.68
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 1.93
  • 10.72
  • -13.55
  • 15.16
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 1.47
  • 12.40
  • -9.20
  • 16.68
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 3.87
  • 13.66
  • -20.37
  • 18.33
  • 2016-12-31
  • 1.25
  • 3.96
  • 17.15
  • -13.62
  • 23.95
  • 2016-09-30
  • 2.50
  • 5.98
  • 19.86
  • -14.94
  • 28.56
  • 2016-06-30
  • 4.65
  • 5.56
  • 23.35
  • -3.72
  • 33.94
  • 2016-03-31
  • 10.19
  • 6.74
  • 24.25
  • 16.60
  • 32.99
  • 2015-12-31
  • 14.21
  • 11.17
  • 20.80
  • 17.11
  • 35.56
  • 2015-09-30
  • 33.52
  • 20.87
  • 17.76
  • 248.14
  • 20.49
  • 2015-06-30
  • 1.24
  • 4.20
  • 5.10
  • -36.69
  • 9.01
  • 2015-03-31
  • 8.85
  • 6.82
  • 8.06
  • 33.62
  • 13.11
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 0.05
  • 6.03
  • 12.92
  • 6.95
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.60
  • 5.34
  • -9.63
  • 5.67
  • 2014-06-30
  • 1.99
  • 0.42
  • 5.91
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